В чуждестранна практика, понятието "хедж фонд" е бил използван в продължение на повече от 50 години, но дори и сега, много професионалисти е трудно да се даде точна дефиниция на тази финансова институция.Проблемът се крие в разнообразието от стратегии и инструменти, които използват най-различни хедж фондове, тъй като темите на инвестиционната активност, така че тя става невероятно трудно да се настанят всички техни дейности в една дефиниция.
Най-важната разлика от традиционните инвестиционни фондове - способността да се използват алтернативни стратегии, като например къси продажби.Това означава, че хедж фонд доходи има много по-ниска корелация с посоката на пазара, за разлика от конвенционалните.В допълнение, хедж фондът е в състояние да реализира печалба, включително с падащ пазар, да се инвестира не само в ценни книжа, но също така и във валути и деривати, така че хедж фонд индустрията е много разнообразна по отношение на анализа на поведението на техните стратегии за различни поформи на обекти и субекти на инвестиционната активност.
отговорност на субектите на инвестиционната активност, и групата на хедж фондовете, включително, отразява колко лица са обект на инвестицията или други рискове.
Инвестиране в руския финансов пазар може да се дължи на група от технологии и стратегии за инвестиране на пазарите в развиващите тип.Разпределението на ефективността на хедж фондовете, използвайки тази стратегия, не само има най-висок процент на стандартно отклонение, но високия процент на излишък.Традиционните теми от инвестиционна дейност подлежи на тази тенденция, както и хедж фондове.
Традиционно, хедж фондове, финансови институции се считат за висок риск и първоначално предназначени за богати хора.Основният интерес на институционалните инвеститори в хедж фондовете дойде след три години на пазара "мечка" в периода 2000-2002., Когато акции и облигации пазари не са печеливши, за разлика от хедж фонд индустрията.Подобна ситуация се наблюдава в момента, когато големи институционални инвеститори започват да се търсят възможности да инвестират в хедж фондове.
да анализира възможността за намаляване на риска на портфейла чрез инвестиране в хедж фонд мога да си представя един хипотетичен фонд, състоящ се изцяло от взаимен инвестиционен фонд "X".Този фонд се очаква да бъде фокусирана върху печалбата се дължи на състоянието на пазара и пазарната стойност на предоставената от своя увеличение на инвестирането в различни видове дълг, предимно в облигации на различни видове и цели.Изборът на конкретни видове ценни книжа за изпълнението на стратегията се осъществява въз основа на подробен анализ на кредитни характеристики на емитента на базата на колко вероятно перспективите за по-нататъшно положително преоценка на кредитния риск, както и да се увеличи класиране в пазарните условия.По този начин, тъй като обект на инвестиции са облигации, рисковите фактори за сметка на договорния фонд е по-малък от този на индекса RTS.
анализ показва, че хедж фондовете може и трябва да се разглеждат като инвестиция, че субектите на инвестиционната активност може да предприеме, за да се подобри значително връща портфейла и намаляване на риска.Има огромен потенциал за фонд мениджъри на хедж фондове в систематичен подход за диверсификация на портфейла си, като се отчита съотношението между хедж фондове с помощта на различни стратегии и инструменти, за да се постигне значително намаляване на риска и подобряване на съотношението риск / възвращаемост.
използване на такива технологии и ресурси до голяма степен също да разширите и вариантност на действие, когато инвестират за субектите на тази дейност.
