viktigaste parametrarna för effektiv hantering av rörelsekapitalet i företaget förutsätter storleken på finansiella placeringar (insättning) och periodens betalningar till leverantörer.
Ingångssystemet styrs micrologistical från konsumenter av färdiga produkter får medel till en viss del, och efter en viss tid (perioden av bosättningar med kunder).Dessutom fick den ingående kortfristiga banklån och pengar för att gå tillbaka insättningar.
på utgångskontroller micrologistical delsystem för att betala för leverans av materiella resurser fått pengar efter avsändandet av materiella resurser.På utgången också fått pengar för att betala skatter och avgifter, medlen för återlämnande av kortfristiga banklån, fonder för avlagringar, dvs.all den finansiella delen av bolagets kapital.
Working Capital Management Company i regleringen av nivån på medel i bank- och inlåningskonton är som följer.Först av allt, i början av planperioden öppnar ett inlåningskonto i mängden pengar som överstiger beloppet av fyndigheten.Om detta belopp är mindre än deponering, är depositionskontot inte öppnas.Således är öppningen av ett inlåningskonto skjutas upp till den tidpunkt då villkoret överskrids.Dessutom, om avvecklingskontot för det aktuella beståndet av pengar är mindre än noll, är det nödvändigt att ta ett kortfristigt lån i banken.Om på avvecklingskontot för det aktuella beståndet av pengar överstiger lånebeloppet, som står först i tur för återbetalning, är det nödvändigt att betala av lånet.
Om tiden för mottagandet av lånet når slutet av debiteringsperioden, som har utfärdat en kortfristig kredit, rörelsekapital förvaltningsbolag bör riktas att återbetala lånet.I denna del av lånet återbetalas genom en insättning, för vilka det begärda beloppet överförs från depå.Så snart som möjligt värdet på depositionskontot åter återställas till den tidigare nivån.
förordning av bosättningar med leverantörer och rörelsekapital förvaltningsbolag inom detta område, på följande sätt.Leverantörer av materiella resurser kommer från förslaget föremål för ledningen på värdet av en rimlig tid för avveckling.I sin tur, är säljaren också föremål för ledningen får information om kalkylperioden acceptabelt värde.
Om betalning av materiella resurser sker genom en angiven tidsperiod efter avsändandet av materiella resurser.När företaget inte hotas av konkurs, är betalningen av materiella resurser genom en ytterligare inställbar tidsperiod, och värdet av betalningar till leverantörer, underskattningar som inte kommer att leda till förlust av solvens företaget.Dessutom finns det en lön sedan förra gången utbetalning av löner.Det finns också en betalning av skatter och avgifter sedan förra gången beräkningen av skatter och avgifter.
Som praxis visar, hantering av aktieplaceringar som externa influenser (störningar) innebär priserna på material- och energiresurser och perioder av avveckling av betalningar.Med en sådan kontroll, ledningsmetoder kapital (Money Management, MM) är densamma, men det är lämpligt att betrakta prioriterade de som mest effektivt kan motstå risker.Så MM bör skärpas, så att värde var högre i betydelse än lönsamhet.
lösa ett sådant problem kan delsystemet, vilket fungerar enligt följande.
till styrundersystemet erhåller information om de externa influenser på styrobjektet och information om det inre tillståndet hos systemet.Förutom styrundersystemet får information om resultatet av förvaltningen av anläggningen: storleken på optimakriteriet, det faktiska värdet av indexet, som medför begränsningar (i form av standardindikatorer).Först av allt, baserat på mängden av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder bestäms av ändamålet och syftet med kontrollen infört restriktioner som genomförts med hjälp av en komplex mål- funktioner.
om ledningen mål inte byta ämne, desto längre finns beräkningar för optimalitet kriterium och grundläggande indikatorer.
