Всички служители, които получават парични отчетност, трябва да знаете как да попълнят предварително доклад за правилно.Следователно, счетоводител би трябвало да помогне при попълването на формулярите, вместо да правиш всичко сам като служител.
бъде изготвен лично служител разход доклад в един екземпляр.Попълва доклад разход от двете страни.На лицевата страна е необходимо да се напише името на предприятието, организацията отдел, датата на приключване, име, длъжност, и да конкретизира целите, за които са получени средства са изразходвани, издаден отчетността си.Определя броя на първичните документи и листове, свързани с доклада.
в таблиците на тази форма се посочи сумата, получена отрази остатък или преразходи.На обратната страна на списъка, в хронологичен ред всички оправдателни документи, показващи размера на разходите.Обобщавайки общата сума пари, и постави личен подпис.Прикачените към формуляра, оригиналите на всички документи.Практически, залепена на лист А4 документи и да ги изброи.
Ако придружаващите документи са били повече от редове, приложена към предварително доклада за няколко форми на работни групи и да докладват за всеки топ направя думите "продължаването на броя на отчети за разходи ____ ____ от името."
счетоводител прави бележки върху формуляр, като посочва кореспондентски сметки, парични суми, както и данни за поръчките, които накрая се изчисляват със служителя.
Тогава направи марката в счетоводното отчитане на одитния доклад, сумата претенция, определя датата.Боядисани счетоводител и главен счетоводител на компанията и след това подава на одобрение на ръководителя.След одобрението на разход доклад извършва в сметките, остатъкът от сумата, платена на касата на кредит в брой ред, както и размера на превишаване парите се предава в брой заповед или кредитирани по сметката му относно проекта за заплатите Officer сметка.
служител може да напише декларация с искане да се откаже от заплатата си в размер на остатъка, или от страна на ръководството, че може да се направи в случай на задължението за връщане на парите в рамките на един месец след датите за сетълмент.
пари от касовия апарат може да бъде издадено да докладва само тези служители, с които се отчитат по трудов договор и по-пълно в предишната сума.На първо място, работникът или служителят е написал свое изявление с искане да му даде необходимата сума пари, като посочва целевите разходи и поставя подписа си.Head одобрява сумата, определя срокове и средства за издаване на доклада, поставя дата и подпис.След това, един счетоводител има право да издава касов лична отговорност на работника или служителя.
Transfer пари не може да бъде аутсайдер.Доклад за похарчените пари, е необходимо да се предостави в рамките на три работни дни след изтичането на срока, определен от лидера.Ето един пример:
1. След завръщането си от пътуване трябва да попълните аванс доклад да донесе документите за счетоводен отдел за пътуване, пътуване сертификат, застраховка, туристическа, проверка на багаж, чек за предварителна продажба на билети, получаване на плащането за една стая в хотел или на договор за наемфизическо лице.Всички на това - не по-късно от три работни дни след края на пътуването.
2. В случай на придобиване на стоки и материали за дружеството или да плащат за услуги, или да наемете доклад разход разписки се прилагат, актове на покупка на пазара, договори за продажба, проверки CAC, фактури - фактури, фактури в рамките на три днисчитано от датата на доставка или плащане на услуги.Струва
3.Pochtovye и преговори, подкрепени от квитанции, фактури, чекове на хартиен носител.Доклад
сметка се предоставя след предварително поток от пари, издавани като аванс.Цели цел може да бъде много по-различна:
1.hozyaystvennye нуждае
2.pochtovye струва
3.komandirovochnye струва
4. нотариално
Ако реимбурсиране на служителите при пътуване в командировка за лична сметка, отчети за разходи не се прави.Със заповед на ръководителя на мисията и счетоводни документи, счетоводство трансфери или раздава парични средства в пълен размер за парите си.Не се изисква декларация от служител.
