Advance доклад за пътуването.

За отчитане на средствата, които са издадени от служители на организацията по пътя или за други цели, специален формуляр.Тя се нарича "предварително доклада по време на пътуването."Този документ е потвърждение на използването на парите.Основата за издаване на средствата е от порядъка на главата.В тази статия ще намерите доклада на пробата разход за пътуването, да научат правилата на подаване на формуляра.

Документ

за пътуване задачи, необходими за издаване:

• ред;
• сферата на услугите;Лиценз
• .

При завръщането си е необходимо да се докладва на служебния си дълг.

сертификат пътуване на служителите трябва винаги да запазите за себе си.Всеки елемент в него да направи бележки за времето на пристигане и заминаване.Съгласно чл.168 TC RF, работодателят е длъжен да обезщети работника или служителя от тези разходи: за пътуване, отдаването под наем жилище, дневни и други разходи, които са били договорени с ръководството.

Обикновено парите се дава на работника или служителя, преди да напусне.В съответствие с Правилника за парични сделки, извършват в Русия, тази операция се извършва в брой заповед (CSC) относно прилагането на работника или служителя, като посочва размера и графика.Налични средства: в брой от паричните средства, проверката касата, корпоративни карти, парични преводи.

Осъществяване

От 2002 г., юридическите лица на всички форми на собственост, използвайки специален формуляр номер AO-1.Advance доклад за пътуването, което може да бъде под формата на счетоводството на дружеството, изпълнен в един случай в срок от три дни от датата на връщане.Той трябва да бъде тествана в Катедрата Finance.

На лицевата страна са посочени като информация:

• име на организацията;
• номер и дата на документа;
• име на делба;
• F. IO офицер, неговата позиция;
• назначение означава: hoznuzhdy, бизнес пътуване, закупуване на материали и т.н. N;..
• маса декларирани данни за предходната авансово плащане, ако има такива.Той също така уточнява, издаден похарчената сума част от салдото или надхвърлен (в рубли. А ченгето.).

доклад за разход е изпълнен и от двете страни.На гърба показва списъка на документите, които потвърждават разходи (разписки, билети, разписки и така нататък. Н.), техния брой и датата на разходите.Под масата отговорно лице трябва да сложи подписа си.

Marks отчитане

След получаване формата на служител финансова отдел трябва да попълните тези подробности:

• «счетоводство" - командироване номера на подсметки, което отразява количеството изразходвани;Заявление
• грим - броя на представените документи;
• фиксирани одобрена сума пари похарчени и сложи подпис на главния счетоводител;
• въведе остатък или издадени преразходи;
• номер и дата на ЕСП или ЦОП;
• под линията на рязане е получаването на решението за проверка на документите.Има счетоводител записва инициалите на броя на работниците и служителите, както и датата на доклада, консумираната (словом) размера, броя на подадените документи.

Изпълнен предварително доклад за пътуването служи за утвърждаване от ръководителя на организацията.

След завръщането си от командировка служителят трябва да премине:

• сертификат;
• сферата на услугите;
• предварително доклад за пътуването до документите, които потвърждават обвиненията.

Ако използвате картата, трябва да прикачите разписки от банкомати.В случай на чуждестранна пътувания на служителите трябва да представят копия от страниците на паспорта и маркирани с датата на пресичане на границата.

Доклад Mission, пример за което е представено по-долу, се предава на главата за одобрение.Неизразходвана част от парите си обратно в брой веднага или да удържа от заплатата.Максималният размер е ограничен до 20% от доходите, в редки случаи - 50%.

Въвеждане на данни в програмата "1С"

Въз основа на завършена и одобрена сметка форма за доклад, в програмата за използване на кабели.За тази цел на документа със същото име, който се отваря от менюто "Каса" в лентата с инструменти.

The вестник, за да създадете нова форма, като кликнете върху бутона "Добави".Тя попълнено тези детайли:

• «Def.лице "- F. IO служител.
• «Задание" - "пътни разноски".
• На "Напредъкът" Таблицата показва броя на документа RKO при които са предоставени средствата.
• В долната част на прозореца в "Допълнението" показва броя на подадените документи.Таб
• "Други" боядисани разходи, посочени в документа "Доклад за пътуването."

например

билет за пътуване от 03.20.14 номер 8956 - 2500 рубли.ДДС.

Квитанция за настаняване брой 1245 от 03.20.14 - 2,400 търкайте.ДДС.

Help-плащане (дневни) - 600 рубли.ДДС.

След като документът трябва да формира командироването: DT 26 CT 71.01.

Daily

Това е отделна част от цената, която не е потвърдена документално.Издадената за собствени нужди на служителя парите.Размерът е еднакъв за всички дневни населени места.По закон, граничната стойност на дневната, които не са обект на данък върху личните доходи, е в размер на 700 рубли.Суми, надвишаващи тази сума трябва да се таксуват данъчна ставка от 13%.Командировъчни за пътувания в чужбина, зависи от страната по местоназначение.Изчислението е направено въз календарни дни, включително и почивните и празничните дни, времето, прекарано на пътя.Плащането може да бъде в брой, въз основа на изявленията на служителя или по банков път.Повечето използват втория вариант.Но прехвърляне тези суми на "ТРЗ" картите може да бъде данъчните рискове, които са свързани с преквалификация фондове.С цел да се избегнат конфликти, организацията трябва да отразяват счетоводната политика, възможност за прехвърляне на пари за всички подробности на работниците и служителите.В противен случай, държавни агенции може да са оценени, че в личния подоходен данък, осигурителни вноски и глоби и наказателни лихви.

няколко думи за чуждестранни мисии.Организацията може да предостави на работника или служителя от парите в брой в рубли, чуждестранна валута или за прехвърлянето към картата.Размерът се определя ежедневно от колективния трудов договор или местните разпоредби.Срокът на престой се изчислява в командировка на печатите в паспорта ми.В случай на принудително забавяне в пътя на дневните надбавки, изплащани от ръководството.

Пример предварително доклад за пътуване

име на фирма
номер EDRPO

доклад сметка номер 10 с дата 01.04.2015, на физическото лице

: Ivanov AAОтдел: Shop Позиция: Електротехници

Предназначение: hoznuzhdy

Доклад относно използването на средствата, които се предоставят в деня на пътуването № __-______
или под номер на документа RKO -15 от 19.04.2015 в размер на 500 рубли.00 копейки.

съобщава Проверете:
общо 500 рубли.00 копейки.

Общо връща на отчета: 0 $.00 копейки.

(попълнено счетоводител)

общо 500 рубли.

прекарано 500 рубли.00 копейки.

Balance: £ 0.00.Доклад

потвърдено в размер на 500 рубли.00 копейки.

надхвърляне на бюджета: 0 рубли 00 копейки.

Допълнение 1 документи

1. чек № 1245 от 04.20.2015.

Публикувано остатък в размер на ___________ украсена FFP брой ____ _____ от град
на превишаване издаден: RKO № ___ на ____.

Дата Подпис

Така доклад за разход попълнено.Всички разходи се отчитат на базата на цента.

Заключение

Advance доклад пътуване потвърждава използването на средствата от страна на служителите.Форма: Страните от кого, кога и колко пари са изразходвани.Приложено всички проверки, както и постъпления, които потвърждават използването на парите.Формулярът трябва да бъде изпитан в счетоводния отдел, а след това - ръководител на организацията.