основните параметри на ефективното управление на оборотния капитал на предприятието поема размера на финансовите инвестиции (депозита) и периода на плащанията към доставчици.
подсистема контролирано micrologistical The вход от потребителите на готова продукция получава средства до известна степен, и след определен период от време (периода на населени места с клиенти).В допълнение, на входа получи краткосрочни банкови заеми и пари, за да се върнат депозитите.
на изходни контроли micrologistical подсистема да плати за доставките на материални ресурси, получили пари след изпращането на материалните ресурси.На изхода се получава и пари, за да плащат данъци и вноски, средствата за връщане на краткосрочни банкови заеми, средствата за формиране на депозити, т.е.цялата финансова компонент на капитала на дружеството.
Работната Capital Management Company в регулацията на нивото на средствата по сметките на банките и депозитите е както следва.На първо място, в началото на периода на плана отваря на депозитна сметка в размера на парите, които надвишават размера на депозита.Ако тази сума е по-малка от депозита, депозитната сметка не се отваря.По този начин, на откриването на депозитна сметка се отлага до момента, когато условието е надвишена.Освен това, ако сметката за сетълмент на текущия състав на парите е по-малко от нула, е необходимо да се вземе краткосрочен заем в банката.Ако по сметката за сетълмент на текущия запас от пари, надхвърля размера на заема, който е първи по ред за погасяване, е необходимо, за да изплати заема.
Ако моментът на получаване на заема достигне края на периода за фактуриране, която излезе с краткосрочен кредит, работещи с управление на капитала фирми трябва да бъдат насочени за погасяване на кредита.В тази част от заема е погасен от депозит, за които необходимата сума се прехвърля от депозитната сметка.Възможно най-скоро стойността на депозитната сметка отново е възстановен до предишното ниво.
Регламент на населени места с доставчици и работещи с управление на капитала фирми в тази област, както следва.Доставчиците на материални ресурси идват от предложението предмет на управлението на стойността на един разумен период на сетълмент.От своя страна, продавачът е също обект на управление получава информация за периода на изчисляване приемлива стойност.
Ако плащането на материалните ресурси се случва през определен период от време, след изпращането на материалните ресурси.Когато дружеството не е заплашена от фалит, плащането на материални ресурси е чрез допълнителен регулируем период от време, и стойността на плащания към доставчици, подценяване, което няма да доведе до загуба на платежоспособност на предприятието.В допълнение, има заплата от последния път, за изплащането на заплатите.Също така, там е плащане на данъци и вноски от последния път, изчисляване на данъци и вноски.
Както показва практиката, управлението на капиталови инвестиции като външни влияния (смущения) предполага цени на материални и енергийни ресурси, както и периодите на сетълмент на плащания.С такъв контрол, техники за управление на собствения капитал (Money Management, MM) са същите, но е препоръчително да се помисли за приоритетни, които могат най-ефективно да се противопоставят на рискове.Така MM трябва да се направи по-строги, така че депозирането на безопасност е бил по-висок в значение, отколкото рентабилността.
реши такъв проблем може подсистемата за управление, която работи по следния начин.
към подсистемата за контрол получава информация за външните влияния върху контролния обект и информация за вътрешното състояние на системата.В допълнение към подсистемата за контрол получава информация за резултатите от управлението на съоръжението: размера на критерия за оптималност, действителната стойност на индекса, който налага ограничения (под формата на стандартни показатели).На първо място, въз основа на размера на текущите активи и текущите пасиви се определя от предмета и целите на контрола наложи ограничения, които изпълняват с помощта на сложни целеви функции.
Ако е управленските цели не се променят предмета, толкова по-далеч е изчисление на критерий оптималност и основните показатели.
