Pengestrømme organisation skal altid være fast og korrekt holdes.Sammensat kasserer rapport sendes til regnskabsafdelingen.Nogle organisationer foretrækker at stole alle beregninger regnskabschef, så der er en rapport fra kassereren var han.Kontant disciplin kræver korrekt registrering af alle beregninger og dokumenter.
rapport dannede kassereren ved enhver bevægelse af hånden: udbetaling af løn, betaling af rejser, betale regninger mvRapporten og indholdet af løsblade kassebog bør være identiske.De fleste programmer omfatter regnskab automatisk genereres under indtastning af data form.I manuel bogføring rapport kasserer-operatør er både en kopi af den løsblade.I at sikre oplysninger kommer ind i nummer, transaktionsbeløbet, dens navn, dato for transaktionen.Anvendelse af alle dokumenter vedrørende flytning af penge.Når udfærdige en rapport vedhæftet kontante ordrer (F № KO-2).Hvis du modtager likvider anvendte kontante warrants (F № KO-1).Udstedelse af fast løn vedhæftet lønsum (P № T-53).
rapport kasserer ønskeligt at opretholde en særskilt journal eller i en mappe.Tilføjes oplysninger i rækkefølge efter kronologi.Hver ende af perioden (år, måned, kvartal) derefter opregnede lister, syet og underskrevet.Angiv antallet af ark, herunderAlle erklæringer, certifikater, warrants.
rapport kasserer - "spejl" af løsblade, men med en dybere, udvidet information.I rapporten kassereren sætter sin underskrift på kassebogen - direktør (manager) eller regnskabschef.
kasserer er forpligtet til at generere rapporter F KM-6, med instruktioner tællere kasseapparater, af den indtægt pr skift (arbejdsdag).
Hvordan skal hjælpe med at udfylde-rapportere kassereren-operatør?Angiv venligst detaljer:
1) navn;
2) identifikationsnummer (TIN);
3) navn for at løse den strukturelle enhed;
4) kasseapparatet (modelnummer (registrering, fabrikken)).
anførte endvidere program forbinder kasseapparatet til din computer (hvis det findes).Serienumre på certifikater skal være identisk med det tal Z-rapport.
Den første kolonne af tal foreskrevne Z-rapport (i slutningen af skiftet eller arbejdsdag).Når du fjerner et par Z-rapport per dag (eller pr skift), er optagelsen foretages for.
anden kolonne bære antallet af afdelingen, så - sektion.Den fjerde tæller er tom.Den femte graf bør afspejle de kontante counter aflæsninger (sammenfatter), den sjette - angivelse af afslutningen af skiftet (arbejdsdag).
Optag i syvende kolonne det beløb, der afspejler tælleren (Rubel, penny).Dette bør svare til forskellen mellem 5 og 6 tæller.Disse omfatter afkastet (falske checks), specificeret i ottende kolonne (med skal mærkes ingen restitution).
niende og tiende kolonner leveres til navnene på institutlederen og hans underskrift.Hvis staten ikke er kassereren, skal forhandleren levere signaturen kassereren indtægter.
kolonnen "total" må nødvendigvis dublerede er nævnt i syvende og ottende kolonner af oplysninger.Næste angivet (kun i ord) den faktiske mængde af omsætningen (forskellen er udførelsen af det syvende og ottende søjler).Efter certifikatet skal ske kontant ordredata (kreditter) udstedt på dagen for levering af varen indtægter (nummer, dato).Så antallet af kvitteringen er udstedt af banken (efter at have taget penge).
Hjælp F KM-6 er nødvendig for at sikre underskrifter fra hovedet, den ledende kasserer og kundesupport.
bank tjener virksomheden kan til enhver tid kontrol af kasseregnskab kræves til kontrol af dokumenterne.Bank forudsat kontant bog med rapporten fra kassereren.
