Alle medarbejdere, der modtager kontante ansvarlighed, er nødt til at vide, hvordan man udfylder et forskud rapport korrekt.Derfor bør revisor hjælpe med at udfylde skemaerne, i stedet for at gøre alt selv som medarbejder.
udarbejdes personligt medarbejder udgift rapport i ét eksemplar.Udfylder en udgift rapport fra begge sider.På forsiden er det nødvendigt at skrive navnet på den virksomhed, organisation afdeling, datoen for afslutningen, navn, stilling, og angiv de formål, som blev opnået midler er blevet brugt, udstedt sin ansvarlighed.Angiver antallet af primære dokumenter og lagner er knyttet til rapporten.
i tabellerne i denne formular angiver det modtagne beløb afspejler rester eller overskridelser.På bagsiden af listen i kronologisk rækkefølge alle bilag viser mængden af omkostninger.Opsummering samlede beløb og sætte en personlig signatur.Knyttet til formularen originalerne af alle dokumenter.Praktisk klæbet på et ark A4-papir og tælle dem.
Hvis ledsagedokumenterne var mere end rækker, anvendes på forskuddet rapporten flere former for arbejdsgrupper og rapportere om hver toppen gør ordene "fortsættelse af bekostning rapport nummer ____ fra ____ navn."
revisor gør notater på en formular med angivelse af korrespondentkonti, kontante beløb og oplysninger om ordrer, som endelig beregnet med medarbejderen.
Så gøre et mærke i regnskabssystemet på rapporten revisionen, påstand beløb, indstille datoen.Malet revisor og regnskabschef i selskabet, og derefter føres til godkendelse af hovedet.Efter godkendelsen af udgift rapport foretaget i regnskabet, balancen i de penge, der betales til kassereren for kredit kontanter orden, og mængden af overskridelsen er afleveret Officer konto kontanter warrant eller krediteres hans konto på lønningslisten projektet.
medarbejder kan skrive en erklæring anmoder om at tilbageholde hans løn mængden af rester, eller af ledelsen, der kan gøres i tilfælde af ikke returnere pengene inden for en måned efter, at afviklingsdage.
kontanter fra kasseapparatet kan udstedes til at rapportere kun de medarbejdere, med hvem en ansættelseskontrakt, og rapporteres fuldt ud i den foregående beløb.Først skrev medarbejderen sin egen erklæring med anmodning om at give ham den nødvendige sum penge, hvilket indikerer målet omkostninger og sætter sin underskrift.Hoved godkender beløbet, der fastsættes frister og midler til udarbejdelse af rapporten, sætter dato og underskrift.Efter dette, er en revisor har ret til at udstede penge personlig ansvarlighed til medarbejderen.
Transfer penge kan ikke være en outsider.Rapport om de penge, er det nødvendigt at fastsætte, inden for tre arbejdsdage efter den frist, som lederen.Her er et eksempel:
1. Efter hjemkomsten fra en rejse skal udfylde et forskud rapport at bringe regnskabsafdelingen rejsedokumenter, rejser certifikat, forsikring, rejser, bagage check, en check på præ-salg af billetter, modtagelse af betaling for et værelse på et hotel eller en lejeaftaleen fysisk person.Alt dette - senest tre arbejdsdage efter afslutningen af turen.
2. I tilfælde af erhvervelse af varer og materialer til selskabet eller til at betale for tjenester eller leje udgiftsrapport kvitteringer anvendes, force køb i markedet, købsaftaler, CAC checks, fakturaer - fakturaer, fakturaer inden for tre dagefra datoen for afsendelse eller betaling for tjenesteydelser.
3.Pochtovye koster og forhandlinger understøttes af kvitteringer, fakturaer, papirchecks.
udgift rapport leveres efter præ-strøm af penge udstedt som et forskud.Mål Formålet kan være meget forskellige:
1.hozyaystvennye brug
2.pochtovye koster
3.komandirovochnye koster
4. notar
Hvis godtgørelse af medarbejdere til rejser på forretningsrejse til en personlig konto, er udgiftsrapport ikke foretaget.Ved kendelse af hovedet af missionen og regnskabsbilag, der tegner overførsler eller dispenserer kontanter fuldt ud for din sorteper.Ingen erklæring fra en ansat er ikke nødvendig.
