Udenlandsk praksis har begrebet "hedgefond" været anvendt i mere end 50 år, men selv nu, mange fagfolk finder det vanskeligt at give en præcis definition af denne finansielle institution.Problemet ligger i de mange forskellige strategier og redskaber, der bruger en bred vifte af hedgefonde, som emner af investeringsaktiviteten, så det bliver utroligt svært at rumme alle deres aktiviteter i én definition.
Den vigtigste forskel fra traditionelle investeringsforeninger - evnen til at bruge alternative strategier såsom short selling.Det betyder, at indtægter hedgefond har en meget lavere korrelation med retningen af markedet, i modsætning til konventionelle.Hertil kommer, at hedgefond er i stand til at opnå en fortjeneste, herunder et faldende marked, at investere ikke blot i værdipapirer, men også i valutaer og derivater, så hedgefondsektoren er meget forskelligartet med hensyn til analysen af adfærden hos deres strategier forskellige iformer for genstande og emner af investeringsaktivitet.
ansvar emner af investeringsaktiviteten, og gruppen af hedgefonde, herunder, afspejler, hvor enheder er underlagt investeringen eller andre risici.
Investering i det russiske finansielle marked kan tilskrives en gruppe af teknologier og strategier for at investere i markederne i at udvikle type.Fordelingen af effektiviteten af hedgefonde ved hjælp af denne strategi, har ikke kun den højeste standardafvigelse, men den høje selvrisiko.Traditionelle emner af investeringsaktiviteten underlagt denne tendens samt hedgefonde.
Traditionelt hedgefonde, er finansielle institutioner anses for høj risiko og oprindeligt beregnet til velhavende enkeltpersoner.Det vigtigste interesse institutionelle investorer i hedgefonde kom efter tre års "bjørn" marked i 2000-2002., Når bestanden og obligationsmarkederne ikke er rentable, i modsætning til hedgefondsektoren.En lignende situation observeres nu, hvor store institutionelle investorer er begyndt at kigge efter muligheder for at investere i hedgefonde.
at analysere muligheden for at reducere risikoen i porteføljen via investere i en hedgefond kan forestille sig en hypotetisk fond bestående udelukkende af gensidig investeringsfond "X".Denne fond er meningen at være fokuseret på profit på grund af markedsforhold og markedsværdien, som dens stigning i at investere i forskellige typer af gæld, primært i obligationer af forskellige typer og formål.Valget af specifikke typer af værdipapirer til gennemførelse af strategien sker på grundlag af en detaljeret analyse af de kredit karakteristika udstederen baseret på hvor sandsynligt udsigterne til yderligere positive opskrivning af kreditrisiko, samt at øge placeringer i markedsforholdene.Således da formålet med investeringen er obligationer, risikofaktorer for investeringsforeningen er mindre end den RTS-indekset.
analyse viser, at hedgefonde kan og skal ses som en investering værktøj, emner af investeringsaktiviteten kan implementere markant forbedre porteføljens afkast og reducere risikoen.Der er et stort potentiale for fondsforvaltere af hedgefonde i en systematisk tilgang til diversificering af porteføljen, under hensyntagen til sammenhængen mellem hedgefonde hjælp af forskellige strategier og værktøjer til at opnå en betydelig reduktion i risikoen og forbedre risk / retur-forholdet.
anvendelse af en sådan teknologi og ressourcer i høj grad også udvide og variabilitet handling, når de investerer for emnerne for denne aktivitet.
