Grundlæggende analyse - et sæt af metoder til at forudsige begivenheder i markedet, eller i segmenterne under indflydelse af eksterne faktorer og begivenheder.Præcis forudsigelse af ændringer i markedsforholdene giver spilleren mulighed for at træffe de rigtige beslutninger for at opnå det maksimale udbytte af sådanne udsving.Vibrationer forårsaget af begivenheder, der påvirker politik og økonomi på makroniveau, studere grundlæggende analyse.
succesfulde spillere i valuta- og aktiemarkederne de som regel, udfører en dyb teknisk og fundamental analyse af makroøkonomiske indikatorer, der påvirker deres udvikling.Den dybere undersøgelse af de grundlæggende bestanddele af markedet, desto mindre er risikoen for deltagere.Den vigtigste anvendelse opgave analyse - at identificere de mest attraktive investeringsmuligheder destinationer.
Nyheder
nyheder påvirker markedet kan opdeles i:
- økonomisk;
- politik;
- rygter og forventninger;
- force majeure.
Til gengæld kan den økonomiske og politiske nyheder opdeles i de forventede og uventede begivenheder.Den forventede attribut annoncerede nyheden, som er optaget i økonomiske kalender.
Gyldighed
virkningen af nyheder og udviklingen på markedet kan have en anden tidsramme, men noget nyt på markedet reagerer næsten øjeblikkeligt, gennemgang af prisforhold, og yderligere begivenhederne kan kun støtte de aktuelle tendenser.Derfor markedet spekulation i nyhederne er kun mulig i et kort tidsrum, mens markedet igen ikke vil finde en stabil position.
Økonomisk kalender
betragtning af, at det meste af den økonomiske nyheder er kendt på forhånd datoen for tilbagetrækning, handlende på markederne bringe dem sammen i en særlig kalender.Det indfører et element af orden i den kaotiske natur marked gør det muligt at forberede sig til begivenheden, og for at give ham en foreløbig vurdering.Den økonomiske kalender vil bære dato:
- offentliggørelse af statistiske rapporter fra staterne;
- regnskaber for de største aktører på markedet;
- ikrafttrædelsen af de vedtagne love, skiftende forretningsforhold;
- taler af lederne af stater, lederne af de nationale banker og store finansielle institutioner;
- anden annoncerede begivenheder, der kan påvirke markedssituationen.
oprindelige betingelser for analyse
simpel grundlæggende analyse af markedet kan være en første tilnærmelse, i et kort tidsinterval, at antage, at i mangel af nyheder på markedet er stabilt, og de generelle tendenser fortsætter.Derfor er de vigtigste faktorer, der påvirker forekomsten af vibrationer og dermed opnå spekulative overskud fra disse svingninger er nyheder (hændelser).Samtidig de mere uventede nyheder og begivenheder, jo større markedet svinger de forårsager.Hver forretningsmand gennemføre en grundlæggende analyse af markedet, ønsker at undgå risici og tab og renter i ekstra overskud fra udsving.
økonomiske faktorer
For at udføre grundlæggende analyse undersøger de faktorer, der indikerer den overordnede tilstand af økonomien, såsom:
- tendenser i BNP - med BNP-vækst på den nationale valuta og aktiver i staten styrkes;
- landets budget, og fremskrivninger størrelsen af dens overskud eller underskud;
- af betalinger og handelsbalance, at forholdet mellem eksporten og importen;
- forbrugerprisindekser og engrospriser, størrelsen af inflationen;
- ledighedstallene;
- indeks for industriel produktion og udveksling af aktier, andre indikatorer for økonomien.
Der er snesevis af forskellige indekser og indikatorer for makroøkonomi.For spillere på markedet alle de signaler givet af ændringen af disse indekser, bære vigtige oplysninger, studere som kan identificere den rigtige strategi for deres adfærd for at undgå tab og opnå en fortjeneste.
økonomiske nyheder er generelt forventet - analytikere, før de forsøger at forudsige udseendet af værdien af indekser og indikatorer.Kun i tilfælde af en stærk afvigelse af de faktiske værdier fra markedet forudsigelser oplever betydelige ændringer.
politiske faktorer
regeringsskifte, valgresultatet, udtalelserne fra statsoverhoveder, vedtagelse af love og andre politiske nyheder grundlæggende analyse undersøger i form af indvirkning på økonomien og forudsiger ændringer i markedet som følge af begivenhederne.Konklusionerne fra internationale aftaler, off-market regulering af økonomien kan have en betydelig indvirkning på det generelle økonomiske klima i staten og i lande, som er dens vigtigste strategiske partnere.
Den politiske nyheder omfatter strejker, væbnede konflikter, ændringer i det politiske system, og andre begivenheder.Deres indvirkning på økonomien kan have forskellige konsekvenser.Selv som regel, større politiske omvæltninger og tiltrække investorer på vagt over for de negative resultater for økonomien som helhed.Den politiske krise er normalt ledsaget af økonomisk recession, og omvendt.
rygter påvirker forventningerne
betydelig indflydelse på markedsdeltagerne kan have formidlet rygter.Det er folks forventninger, Søger maksimal profit kan øge investeringerne i denne eller denne sektor i økonomien eller en bestemt virksomhed.Desuden er disse forventninger føre til en ændring i markedsstrukturen.Risici deltagerne til at spille efter gehør, er meget høj, men hvis spillet var korrekt, så overskuddet i sådanne investeringer er høj.
Force Majeure
større naturkatastrofer, der forårsagede ødelæggelsen af industrielle, kommunikation og anden infrastruktur, er en ændring af den økonomiske situation i regionen af katastrofen.Menneskeskabte katastrofer kan ændre investeringsklimaet i de enkelte virksomheder og industrien som helhed.Grundlæggende analyse for at bestemme tendenser i økonomien under påvirkning af uventede faktorer.Det gælder ikke kun for at studere markedet generelt, men også for de specifikke investeringsområder.Du kan analysere situationen i virksomheden, i branchen, en vis del af markedet.De mest udviklede områder anvendelsesområder er dem, der vil blive beskrevet nedenfor.
Grundlæggende analyse af valutamarkedet
nyheder og begivenheder, der finder sted i økonomien, ofte påvirke den nationale valuta betydeligt.Undersøgelse af effekten af begivenheder, grundlæggende analyse af valutamarkedet har til formål at forudsige en styrkelse eller svækkelse af de nationale valutaer i handel par.Hvis den samme nyhed har en positiv indvirkning på den første valutapar og den negative - til den anden, er det indlysende, styrkelse af den første valuta mod den anden.En vigtig faktor i den valuta markedet, er værdierne af renten på de nationale banker, især de økonomisk magtfulde stater.
Grundlæggende analyse af de finansielle markeder og ændringer i valutakurserne afspejler de mange processer, der finder sted i den globale økonomi, og giver dig mulighed for at forudsige prisudviklingen for at maksimere fortjenesten i den stadigt skiftende verden af handel.Det er vigtigt at tage hensyn til den cykliske karakter af den økonomiske udvikling.
I nedgangstider, hvor produktionen er minimeret, faldende renter, reduceret forbrugernes efterspørgsel, stigende arbejdsløshed, den nationale valuta mister sin appel.Investorer valutamarkedet vil forsøge at holde deres opsparing i en mere stabil valuta.Men vi skal huske, at recessioner vige for stagnation og vækst, det var dengang, at de udenlandsk valuta markedsaktører og få deres overskud.
Grundlæggende analyse af valutamarkedet i kortfristede situation og prognose for udviklingen i bruger elementer af teknisk analyse.Til de flade (stagnerende) state interesserede spillere til valutaveksling.Fundamental og teknisk analyse baseret på anvendelse af matematisk modellering.For ham involverede metoder til matematisk behandling og tilnærmelse af data.
Grundlæggende analyse af aktiemarkedet
Handel aktier og andre værdipapirer kræver en dyb undersøgelse.Grundlæggende analyse af aktiemarkedet baseret på de samme signaler som hele økonomien.Men i dette tilfælde, spiller en vigtig rolle, især industrien, fordi der i mange industrier de samme signaler kan have en anden effekt.
Grundlæggende analyse af aktiemarkedet kræver en dyb forståelse af de fænomener, både på makro- og mikroniveau.For eksempel kunne de vanskeligheder for markedsføring af bestemte produkter føre til en stigning i salg af varer, deres erstatning, flytte fokus af investorer på aktiemarkedet.
grundlæggende analyse af aktier virksomheder baseret på den dybe undersøgelse af tilstanden af den aktuelle økonomiske situation, udsigterne for branchen udvikling.Den skal tage hensyn til den finansielle situation i selskabet, dets betalingsbalance, menneskelige ressourcer.
Grundlæggende analyse af værdipapirer kræver de højeste kvalifikationer fra den handlende, den intuitive fornemmelse for ændringer i markedet.Efter at have gennemgået disse faktorer, investorer træffe beslutninger om køb eller salg af aktier i selskabet på aktiemarkederne.Kun en grundlæggende analyse af aktiemarkedet kan forvente at træffe den rigtige beslutning for investor at opnå en fortjeneste.
intermarket analyse
vigtig forudsætning for de korrekte analytiske resultater er at forstå den tætte sammenhæng af forskellige markeder og segmenter.Tendenser, der er opstået i noget marked eller sit segment, vil helt sikkert resultere i en samlet vibrationer.Størrelsen af disse svingninger er relateret til betydningen og integration af denne del af markedsøkonomien i generelle processer.
denne private og generelle tendenser ikke nødvendigvis - væksten i en sektor af økonomien kan føre til opbremsning i andre sektorer, og har en negativ indvirkning på økonomien som helhed.For eksempel er faldet i energipriserne ikke klart påvirker de enkelte sektorer i økonomien og økonomien af nationer.
I en sådan situation, på trods af nedgangen i de energiproducerende sektorer og industrier relateret til deres software, kan kortlægge væksten af forbrugerne af denne ressource.Kun i tilfælde af, at andelen af energi produktion i statens økonomi er stort, kan det føre til betydelige vanskeligheder i den generelle situation på markederne i landet, hvilket medfører en nedgang i forbrugernes efterspørgsel og evne til at betale på alle niveauer.Således kan de samme begivenheder i forskellige sektorer af markedet føre til konsekvenser langt fra ligetil.
kompleksitet analysen
Grundlæggende analyse er baseret på begivenheder, der påvirker den økonomiske proces, men, analysere markedet, må vi være helt klar over, at markedspriserne giver alle deltagerne, og deres dannelse er omfattet af en række subjektive faktorer, der kan være ganske uventeti form af standardanalyse.Efter alt, hver spiller på markedet vurderer individuelt denne nyhed, og et sæt af løsninger på alle spillere endelig skaber en balance mellem udbud og efterspørgsel og dermed pris.
Alle markedsdeltagere før forekomsten af begivenheden på grundlag af rygter, deres erfaringer, udtalelser fra eksperter forbereder for ændringen og i overensstemmelse med deres forventninger på forhånd ændre citater.På samme nyheder enkelte spillere reagerer forskelligt tager nogle gange modstridende løsninger - dette fører til det faktum, at selv en meget betydelig nyhed er nogle gange ikke medføre væsentlige ændringer i citater og prissætning.Denne analyse er meget tidskrævende, som er forpligtet til at tage hensyn til reaktion alle markedsaktører, som dukkede op i nyhederne.Vi kan antage, at den grundlæggende analyse - en disciplin, der studerer den kollektive bevidsthed af markedsaktørerne.
korrekt evaluering signaler
aktieindekser og indekser er indikatorer for økonomien i den integrerede karakter og afspejler kun de generelle tendenser i økonomien og markedet.For en detaljeret analyse og beslutningstagning nødt til at undersøge alle de forhold, der kan påvirke resultaterne.Intet under, de mennesker, der drage fordel af transaktionerne på børsen, kaldet spillerne, fordi det i det lange løb i deres arbejde (og måske endda i kunsten at handel) spiller en væsentlig rolle held, talent og evnen til korrekt at vurdere de markedssignaler, der studerer de grundlæggende analyse.
