aktiviteter af enhver forretningsenhed er umuligt uden betalinger til leverandører.De udføres af de servicering bank betalingsordrer.Dette dokument er grundlaget for at afskrive midler fra afviklingskontoen af virksomheden.Til likviditet det henviser til en forretningsenhed betjener den finansielle institution, der udfører hans ordrer.Endvidere tager betalingsordren Bank Executive, den modtagende bank gør et tilsvarende beløb til en konto i hans klient.Der er således for overholdelsen af forpligtelser indgået i kontrakten.
blank regninger udstedt af betaleren.Dette dokument har den krævede form og indeholder detaljerne, hvis tilstedeværelse er nødvendig for overførsel af midler.De er en indikation, skal gøres til genstand for de krav, der er indeholdt i de retsakter banken, Finansministeriet, Forbundsrepublikken statskasse Rusland, mvDetaljer skal angives i deres givne felter.I hver af dem bringer oplysninger om regulering overholdelse.
Blank dokument, som er tilgængelig i banken for at overføre penge, feltet indeholder en række fireogtyve, som bør omfatte formålet med betalingen.Denne prop sættes i form af tekst oplysninger.Den består af flere nødvendige dele.Den første af dem er selve formålet med betalingen.Virksomheden, betale leverandører, afhængigt af de betingelser, der er indeholdt i kontrakten, kan liste en specifik monetær svarer til det øjeblik modtagelsen af en relevant produkt.I dette tilfælde vil oplysninger om den nødvendige formål viser, at en udbetaling foretages.Afskrivning af penge fra betalerens konto kan ske efter at have modtaget produkterne (tjenesteydelser eller arbejder).I dette tilfælde er "betaling" indeholder oplysninger om den endelige løsning.Hvis der indgås en transaktion mellem køber og sælger tilhører den kategori af store, kan det fremstilles ved en delvis overførsel af midler.I dette tilfælde en forklaring af den delvise overførsel af penge.
følgende obligatoriske oplysninger, der er til rådighed i "Betaling" er en indikation af navnene på de varer, tjenesteydelser og arbejder.Den opregner de produkter, der modtages af køberen, og i tilfælde af forudbetaling vil blive afsendt af sælger.Dette kan være en møbler og byggematerialer, udstyr og køretøjer, installationsarbejde, levering af tjenesteydelser renseri osv
Næste betaleren skal angive datoen og antallet af dokumenter, som blev lavet efter modtagelsen af varerne (fakturaer, certifikater for accept af arbejde osv).Det er obligatorisk at henvise til den underskrevne kontrakt.Teksten angiver serienummer og dato for frihedsberøvelse.
Formål med betaling i betalingsordren skal indeholde oplysninger om dato for at afskrive penge fra kontoen betalerens organisationer.En separat linje er optaget på den merværdi skat inkluderet i beløb, der skal afskrives.I tilfældet, hvor den vare eller tjenesteydelse, der skal fremføres under den nuværende lovgivning, en forklaring på den manglende moms.
Centralbank indstille den maksimale mængde, der anvendes i betalings- mærker.Det bør være et maksimum på 210.
Hvis en betalingsordre gennemføres overførslen af føderale midler, skal teksten i feltet "Betaling" begynde med at sætte i parentes kode klassifikation af budgettet finansiering.Der bør også gives en personlig konto på modtageren, som er åben for det i statskassen.
