vigtigste parametre for en effektiv styring af arbejdskapitalen i virksomheden påtager sig størrelsen af finansielle investeringer (depositum), og perioden for betalinger til leverandører.
Input delsystem kontrollerede micrologistical fra forbrugerne af færdigvarer modtager midler til en vis grad, og efter en fastsat periode (perioden for bosættelser med kunder).Hertil kommer, at input kortfristede banklån og kontanter til at vende tilbage indskud.
på output kontrol micrologistical delsystem til at betale for levering af materielle ressourcer modtaget penge efter afsendelsen af materielle ressourcer.På output er også modtaget kontanter til at betale skatter og bidrag, midlerne til returnering af kortfristede banklån, midler til dannelse af aflejringer, dvs.alle de finansielle del af selskabets kapital.
Working Capital Management Company i reguleringen af niveauet af midler i banken og indlånskonti er som følger.Først og fremmest, i begyndelsen af planperioden åbner en indlånskonto i mængden af penge, der overstiger det beløb af depositum.Hvis dette beløb er mindre end depositum er indlånskonto ikke åbnet.Således er åbningen af en indlånskonto udskudt til det tidspunkt, hvor betingelsen er overskredet.Desuden, hvis afvikling hensyn til den aktuelle beholdning af penge er mindre end nul, er det nødvendigt at tage en kortfristet lån i banken.Hvis på afviklingskontoen for den aktuelle bestand af penge overstiger det beløb af lånet, som er først i køen til tilbagebetaling, er det nødvendigt at betale lånet.
Hvis tidspunktet for modtagelsen af lånet når enden af den faktureringsperiode, der har udstedt en kortfristet kredit, working capital management virksomheder skal rettes til at tilbagebetale lånet.I denne del af lånet er tilbagebetalt af et depositum, for hvilken det krævede beløb overføres fra indlånskonto.Så hurtigt som muligt at værdien af depositum konto igen genoprettet til det forrige niveau.
Regulering af bebyggelser med leverandører og working capital management virksomheder på dette område, som følger.Leverandører af materielle ressourcer kommer fra forslaget genstand for ledelse på værdien af en rimelig frist for afvikling.Til gengæld sælgeren er også genstand for ledelsen modtager oplysninger om beregning periode den acceptable værdi.
Hvis der opstår betaling af materielle ressourcer gennem en bestemt tidsperiode efter afsendelsen af materielle ressourcer.Når selskabet ikke er truet af konkurs, betaling af materielle ressourcer er gennem en ekstra justerbar tidsperiode, og værdien af betalinger til leverandører, underdrive, som ikke vil føre til tab af solvens i virksomheden.Derudover er der en løn siden sidste gang udbetaling af løn.Også, der er en betaling af skatter og bidrag siden sidste gang beregning af skatter og bidrag.
Som praksis viser, forvaltning af kapitalandele som ydre påvirkninger (forstyrrelser) indebærer priserne på materiale- og energiressourcer og perioder med afvikling af betalinger.Med en sådan kontrol, ledelsesteknikker egenkapital (Money Management, MM) er de samme, men det er tilrådeligt at overveje prioriterede dem, der mest effektivt kan modstå risici.Så MM bør gøres strengere, således at sikkerheden deponering var højere i betydning end rentabiliteten.
løse et sådant problem kan ledelse delsystem, der virker som følger.
til kontrolgruppen delsystem modtager oplysninger om de ydre påvirkninger om kontrol objektet og oplysninger om den interne tilstand af systemet.Ud over den kontrol delsystem modtager oplysninger om resultaterne af forvaltningen af anlægget: Størrelsen af optimalitet kriteriet, den faktiske værdi af indekset, som pålægger restriktioner (i form af standard indikatorer).Først og fremmest baseret på mængden af omsætningsaktiver og kortfristet gæld bestemmes af objektet og formålet med kontrollen pålagt restriktioner, som gennemførte ved hjælp af en kompleks mål funktioner.
If forvaltningsmål ikke skifte emne, jo længere der er beregning af optimalitet kriterium, og grundlæggende indikatorer.
