12. Oktober 2011 die russische Zentralbank veröffentlichte ein Dekret über die Cash-Transaktionen, nach denen im Jahr 2012 die wirtschaftliche Einheiten jeder Organisations-Rechtsform erforderlich, eine separate Berechnung der Grenze von der Kasse zu machen.Und wenn früher in dieser Frage Firma könnte ganz von der Zentralbank verlassen, aber jetzt muss sich anstrengen und zu entscheiden, es selbst.Es handelt und Einzelunternehmer, die jetzt den Überblick über alle Cash-Transaktionen zu halten, die Aufmerksamkeit auf die bestehenden Beschränkungen für den Restbetrag von Fonds.Aber keine Eile aufgeregt und nervös zu werden, bei der Berechnung der Grenze von Zahlungsmitteln und Einhaltung der Cash-Disziplin - es ist nicht so schwer!
Geldgrenze ist die Menge an Bargeld, die rechtmäßig in der Kasse des Unternehmens gespeichert werden kann und nicht über die Bank übergeben.Das Hauptziel eines jeden Unternehmens ist, nur um die optimale Grenzwert für sich selbst aus, und nehmen Sie nur die Zahlungsüberschüsse.Nach dem Gesetz gibt es keine strengen Regeln darüber, wie die Berechnung Barguthaben Grenze zu tun, so dass Sie keine Zeit, für die die Mittel waren Erlöse können wählen.In den meisten Fällen zu Kopfschmerzen mit einem Mangel oder Überschuss an Geld zu vermeiden, versuchen Sie, die hohen Cash-Balance einstellen.Es sollte beachtet werden, dass der Geld, die den Grenzwert überschreiten, muss die Bank eine Frequenz von mindestens einmal pro Woche zu ergeben.Ausnahmen sind nur für die entlegenen Regionen der Russischen Föderation, in denen es keine Bank gemacht.Für sie ist der Zeitraum von 14 Arbeitstagen.
Algorithmus zur Berechnung der Geldgrenze
1. Wählen Sie einen Zeitraum, in dem wir in der Tat, zählen Zahlungsströme.Entsprechend der Gesetzgebung, kann sie nicht mehr als 92 Arbeitstage sein.
2. Die Berechnung der Grenze von Bargeld wird von der Einheitsformel durchgeführt:.
«Limit Cash" = "Einzahlungen" / "Anzahl der Tage in dem Abrechnungszeitraum" * "die Anzahl der Tage zwischen Übergabe von Bargeld"
3. Beobachten Cash Disziplin und alles wird gut!
Nehmen Sie das Beispiel der Berechnung der Grenze von Bargeld
1. Im ersten Fall hat das Unternehmen Umsatz.Nehmen wir an, Ltd. "präsentieren" im Verkauf von Original-Geschenke für alle Gelegenheiten engagiert.Wenn während der Periode wählten sie das dritte Quartal 2011, dauerhafte 71 Tage, in denen der Umsatz betrug 500 000, und liefert im Cash Shop jeden Freitag, die durch die Formel: LC = 500 000/71 * 5 = 35 211 Rubel.
2. Aber was, wenn das Unternehmen keine Einzahlungen?In diesem Fall wird anstelle der Anzahl der Tage zwischen Putting in der Formel verwendet die Zahl der Arbeitstage, die im Zeitraum zwischen den Aufrufen an die Bank, um Geld zu bekommen.Zum Beispiel wird die LLC "Milk Dorf" in den Kauf von Milchprodukten von den Landwirten und ländlichen Einwohner beschäftigt.So beschloss die Unternehmensleitung von Oktober 2012, wenn Käufe waren die intensivsten, um im Berichtszeitraum zu nehmen.Lassen Sie die Kassiererin bekommt das Geld einmal in 3 Tagen, und im Oktober gab es 20 Arbeitstagen.Dann wird, wenn das Ergebnis der "Dorf Milk" in diesem Zeitraum betrug 300 Tausend Rubel, wird das Limit Cash Zahlung: LC = 300.000 / 20 * 3 = 60 000 Rubel.
