wichtigsten Parameter der tatsächlichen Geschäftsleitung des Working Capital des Unternehmens übernimmt die Größe der Finanzanlagen (die Anzahlung) und der Dauer der Zahlungen an Lieferanten.
Die Eingabe-Subsystem gesteuert micrologistical der Verbraucher von Fertigprodukten erhält Fonds zu einem gewissen Grad, und nach einem festgelegten Zeitraum (die Zeit der Abrechnungen mit den Kunden).Darüber hinaus erhielt die Eingangs kurzfristigen Bankdarlehen und Cash, Einlagen zurück.
am Ausgangsregler micrologistical Subsystem für die Lieferung von stofflichen Ressourcen zu zahlen Geld erhalten nach dem Versand der materiellen Ressourcen.Auf die Ausgabe ist auch Geld, um Steuern und Abgaben, die Mittel für die Rückführung kurzfristiger Bankkredite, Mittel für die Bildung von Ablagerungen, dh zahlen erhaltenalle finanziellen Komponente der das Kapital der Gesellschaft.
Working Capital Management Unternehmen in der Regulierung der Höhe der Mittel in den Bank- und Sparkonten ist wie folgt.Vor allem zu Beginn des Planungszeitraums öffnet ein Depot in der Menge des Geldes, die die Höhe der Kaution übersteigt.Wenn diese Menge weniger als der Kaution, wird das laufende Konto nicht geöffnet.So wird die Eröffnung eines laufenden Kontos bis zu dem Zeitpunkt bei Überschreiten der Bedingung verschoben.Darüber hinaus, wenn die Abwicklungskonto des aktuellen Geldbestand kleiner als Null ist, ist es notwendig, einen kurzfristigen Kredit in der Bank zu nehmen.Wenn auf dem Verrechnungskonto des aktuellen Geldbestand übersteigt die Höhe des Darlehens, die erste in der Linie für die Rückzahlung ist, ist es notwendig, das Darlehen auszahlen.
Wenn der Zeitpunkt des Eingangs des Darlehens erreicht das Ende des Abrechnungszeitraums, die eine kurzfristige Kredit ausgestellt, Working Capital Management Unternehmen sollten gerichtet, um das Darlehen zurückzuzahlen.In diesem Teil des Darlehens wird durch eine Anzahlung, für die die erforderliche Menge wird aus dem Einlagenkonto übertragen zurückgezahlt.So bald wie möglich den Wert der Geldkonto wieder auf das vorherige Niveau wiederhergestellt.
Verordnung von Siedlungen mit Lieferanten und Working Capital Management Unternehmen in diesem Bereich, wie folgt.Anbieter von materiellen Ressourcen stammen aus dem Vorschlag das Thema der Verwaltung von dem Wert der einer angemessenen Frist Siedlung.Im Gegenzug ist auch der Verkäufer das Thema Management erhält Informationen über den akzeptablen Wert Berechnungszeitraum.
Wenn die Zahlung der materiellen Ressourcen erfolgt über einen bestimmten Zeitraum nach dem Versand der materiellen Ressourcen.Wenn das Unternehmen nicht von der Insolvenz bedroht, ist die Zahlung der materiellen Ressourcen durch eine zusätzliche einstellbare Zeitperiode, und der Wert der Zahlungen an Lieferanten, Unterbewertung, die nicht zum Verlust der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens führen wird.Darüber hinaus gibt es einen Gehalt seit dem letzten Mal, wenn die Zahlung der Löhne.Außerdem gibt es eine Zahlung von Steuern und Beiträgen seit dem letzten Mal die Berechnung der Steuern und Abgaben.
Wie die Praxis zeigt, das Management von Aktienanlagen als äußeren Einflüssen (Störungen) impliziert Preise von Material- und Energieressourcen und die Perioden der Abwicklung von Zahlungen.Mit einer solchen Kontrolle, Management-Techniken Eigenkapital (Money Management, MM) sind die gleichen, aber es ist ratsam, vorrangig diejenigen, die Risiken effektiv widerstehen kann, zu betrachten.So sollte MM verschärft werden, so dass der Safe war an Bedeutung, als die Rentabilität höher.
lösen kann ein solches Problem-Management-Subsystem, die wie folgt funktioniert.
zu dem Steueruntersystem empfängt Informationen über die äußeren Einflüsse auf das Steuerobjekt und die Informationen über den internen Zustand des Systems.Neben dem Steueruntersystem empfängt Informationen über die Ergebnisse der Leitung der Einrichtung: die Größe des Optimalitätskriterium, der Ist-Wert des Index, die Beschränkungen auferlegt (in Form von Standard-Indikatoren).Zunächst bezogen auf die Menge von Umlaufvermögen und kurzfristigen Verbindlichkeiten werden durch den Gegenstand und Zweck der Kontrolle bestimmt auferlegten Beschränkungen, die mit Hilfe eines komplexen Zielfunktionen implementiert.
Wenn Managementziele nicht das Thema zu wechseln, je weiter es Berechnung der Optimalitätskriterium und Grundindikatoren.
