principales parámetros de gestión eficaz de capital de trabajo de la empresa asume el tamaño de las inversiones financieras (depósito) y el plazo de los pagos a los proveedores.
El subsistema de control de entrada micrologistical de los consumidores de productos terminados recibe fondos, hasta cierto punto, y después de un período de tiempo determinado (el período de los asentamientos con los clientes).Además, la entrada recibió préstamos bancarios a corto plazo y efectivo para devolver los depósitos.
en controles de salida del subsistema micrologistical a pagar por el suministro de recursos materiales recibió dinero después de que el envío de recursos materiales.En la salida también se recibe dinero en efectivo para pagar impuestos y contribuciones, los fondos para la devolución de los préstamos bancarios a corto plazo, los fondos para la formación de depósitos, es decir,todo el componente financiero del capital de la empresa.
Trabajo Capital Management Company en la regulación del nivel de los fondos en las cuentas bancarias y los depósitos es la siguiente.En primer lugar, al comienzo del período del plan abre una cuenta de depósito en la cantidad de dinero que exceda el monto del depósito.Si esta cantidad es inferior a la fianza, la cuenta de depósito no se abre.Por lo tanto, la apertura de una cuenta de depósito se pospone hasta el momento en que se supera la condición.Además, si la cuenta de liquidación de la acción actual del dinero es menor que cero, es necesario tomar un préstamo a corto plazo en el banco.Si en la cuenta de liquidación de las existencias actuales de dinero excede el monto del préstamo, que es primero en la fila para el pago, es necesario para pagar el préstamo.
Si el momento de la recepción del préstamo llega al final del período de facturación, que emitió un crédito a corto plazo, que trabajan las empresas de gestión de capital se deben dirigir a pagar el préstamo.En esta parte del préstamo se paga por un depósito, para el que la cantidad requerida se transfiere de la cuenta de depósito.Tan pronto como sea posible el valor de la cuenta de depósito se vuelve a restaurar en el nivel anterior.
Reglamentode acuerdos con proveedores y empresas de gestión de capital de trabajo en este campo, de la siguiente manera.Los proveedores de recursos materiales provienen de la propuesta del tema de la gestión del valor de un plazo razonable de acuerdo.A su vez, el vendedor es también el tema de la gestión recibe información sobre el periodo de cálculo de valor aceptable.
Si el pago de los recursos materiales se produce a través de un periodo determinado de tiempo después del envío de recursos materiales.Cuando la empresa no está amenazado por la quiebra, el pago de los recursos materiales es a través de un periodo de tiempo adicional ajustable, y el valor de los pagos a proveedores, subestimación que no dará lugar a la pérdida de solvencia de la empresa.Además, hay un salario ya que la última vez que el pago de los salarios.Además, hay un pago de impuestos y contribuciones desde la última vez que el cálculo de los impuestos y contribuciones.
Como muestra la práctica, la gestión de las inversiones de capital como las influencias externas (perturbaciones) implica precios de los recursos materiales y energéticos y los periodos de liquidación de pagos.Con este control, técnicas de gestión de recursos propios (Money Management, MM) son lo mismo, pero es aconsejable tener en cuenta las prioridades que pueden resistir más eficazmente los riesgos.Así MM debe hacerse más estricta, por lo que el depósito de seguridad fue mayor en importancia que la rentabilidad.
resolver un problema de este tipo puede subsistema de gestión, que funciona como sigue.
al subsistema de control recibe información acerca de las influencias externas en el objeto de control e información sobre el estado interno del sistema.Además del subsistema de control recibe información acerca de los resultados de la gestión de la instalación: el tamaño del criterio de optimalidad, el valor real del índice, que impone restricciones (en forma de indicadores estándar).En primer lugar, sobre la base de la cantidad de activos corrientes y pasivos corrientes son determinados por el objeto y fin del control restricciones que implementaron el uso de un complejo de funciones objetivo imposición.
Si los objetivos de gestión no cambian el tema, cuanto más hay cálculo del criterio de optimalidad y los indicadores fundamentales.
