peamised parameetrid efektiivne majandamine käibekapitali ettevõtte eeldab, suurus finantsinvesteeringud (tagatisraha) ja perioodi maksed tarnijatele.
sisend allsüsteemi kontrollitud micrologistical tarbijate valmistoodete saab vahendeid teatud määral ning pärast määratud aja jooksul (perioodil arveldused klientidega).Lisaks saadud tagasisidet lühiajaliste pangalaenude ja raha tagasi hoiused.
toodangu kontrolli micrologistical allsüsteemi maksma pakkumise materiaalsete ressursside sai raha pärast saadetise materiaalseid ressursse.On väljund on saanud ka raha maksma maksude ja maksete, raha tagastamise lühiajalised pangalaenud, fondide moodustamise hoiused, stkõik rahalised osa ettevõtte kapitali.
Working Capital Management Company regulatsiooni tase raha pangas ja tagatisraha kontod on järgmine.Esiteks, alguses plaani perioodi avab tagatisraha kontole rahasumma, mis ületab tagatisraha.Kui see summa on väiksem kui tagatisraha, deposiitkontole ei avata.Seega avamine tagatisraha on edasi lükatud ajani, mil tingimus on ületatud.Lisaks, kui arvelduskonto praeguse laos raha on väiksem kui null, on vaja võtta lühiajalist laenu pangast.Kui arvelduskontol praeguse laos raha ületab laenusumma, mis on esimene rida tagasimaksmise, on vaja, et maksta ära laen.
Kui laekumise ajaks laenu jõuab lõpuks arveldusperioodi lõpus, mis on välja antud lühiajalise krediidi, käibekapitali fondivalitsejad peaksid olema suunatud laenu tagasi maksma.Selles osas laen on tagasi makstud tagatisraha, mille kohta on nõutav summa saadakse deposiitkontole.Niipea kui võimalik väärtus deposiitkontole uuesti taastada endisel tasemel.
määruse asulate tarnijate ja käibekapitali juhtimise ettevõtted selles valdkonnas, on järgmine.Tarnijatele materiaalsete ressursside pärit ettepaneku teema juhtimise väärtuse kohta mõistliku aja lahendamiseks.Omakorda müüja on ka teema juhtimise saab infot vastuvõetava hinna arvutamise periood.
Kui makse materiaalsete vahendite toimub läbi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast saadetise materiaalseid ressursse.Kui ettevõte ei ohusta pankrot, maksmine materiaalseid ressursse on läbi täiendava reguleeritav aja ja väärtuse maksed tarnijatele, mõistmine, mis ei põhjusta kaotus maksevõime ettevõte.Lisaks on palk, sest viimane kord palga maksmine.Samuti on maksude tasumise eest alates viimase aja arvutamisel maksude ja maksete.
Nagu praktika näitab, juhtimise omakapitali investeeringute välismõjude (häireid) tähendab hindade ainet ja energiat ning perioodide maksete arveldamise.Sellise kontrolli, juhtimise tehnikaid omakapitali (Money Management, MM) on sama, kuid see on soovitatav kaaluda prioriteet need, mis kõige tõhusamalt seista riske.Nii MM tuleks karmistada, et seifid oli suurem tähtsus kui kasumlikkust.
lahendada selline probleem võib allsüsteemi, mis toimib järgmiselt.
kontrolli alasüsteemi saab infot välismõju kontrolli objekt ja informatsiooni sise riikliku süsteemi.Lisaks kontrolli alasüsteemi saab infot tulemuste juhtimise poole: suurus optimaalsuse kriteeriumit, tegelik indeksi väärtus, millega on kehtestatud piirangud (kujul standard näitajad).Esiteks põhineb summa käibevara ja lühiajaliste kohustuste määrab objekti ja eesmärgiga kontrolli kehtestas piirangud, et rakendada kasutades keeruline eesmärk funktsioone.
Kui juhtimise eesmärgid ei muutu teema, edasine on arvutamise optimaalsuse kriteeriumit ja fundamentaalnäitajad.
