Rahavirrat organisaation on aina vahvistettava ja pidetty asianmukaisesti.Kokoonpanossa kassanhoitaja raportti lähetetään laskentaosasto.Jotkut järjestöt haluavat luottaa kaikki laskelmat pääkirjanpitäjä, joten on kertomus kassa oli hän.Cash kurinalaisuus edellyttää asianmukaista rekisteröinti kaikki laskelmat ja asiakirjat.
raportti oli kassalta liikkuneet käsi: palkanmaksun, matkakulujen, maksaa laskuja, jne.Raportti ja sisältö irtolehtiä käteisellä kirja pitäisi olla sama.Useimmat ohjelmat ovat kirjanpito automaattisesti syntyvä syöttölomake.Manuaalisessa kirjanpito raportissa Kassa-operaattori on sekä kopio irtolehtiä.Vuonna varmista tieto siirtyy numero, maksutapahtuman summa, sen nimi, kaupantekopäivänä.Hakeminen kaikki asiakirjat, jotka osoittavat liikkeen rahaa.Myöntäessään raportin liitteenä käteisellä tilauksia (F № KO-2).Jos saat kassavarat sovellettu käteistä optio (F № KO-1).Liikkeeseen kiinteästä palkasta palkkasumman (P № T-53).
raportin kassanhoitaja toivottavaa säilyttää erillisen lehdessä tai kansioon.Tiedot on lisätty, jotta ajanlaskun.Jokainen kauden lopussa (vuosi, kuukausi, neljännes) sitten luetellut luettelot, ommeltu ja allekirjoitettu.Määritä arkkeja, mukaan lukienKaikki lausunnot, todistuksiin ja warrantteihin.
raportti kassa - "peili" löysä-lehtiä, mutta syvempi, laajat tiedot.Raportissa kassanhoitaja laittaa allekirjoituksensa käteisellä kirja - Johtaja (johtaja) tai pääkirjanpitäjä.
kassanhoitaja on velvollinen luoda raportteja F KM-6, ohjeet laskurit kassakoneet, tuotot per vuoro (työpäivä).
Miten auttaa täyttämään-raportoivat kassanhoitaja-operaattori?Ilmoitathan tiedot:
1) nimi;
2) tunnusnumero (TIN);
3) nimi rakenteellisten yksikkö;
4) kassakone (mallinumero (rekisteröinti, tehdas)).
totesi ohjelma yhdistää kassakone tietokoneeseen (jos käytettävissä).Sarjanumerot todistusten on oltava sama määrä Z-raportti.
ensimmäisessä sarakkeessa numerot määrätty Z-raportin (lopussa muutos tai työpäivä).Kun poistat muutaman Z-raportin päivässä (tai per vuoro), tallennus tehdään järjestyksessä.
toinen sarake kantaa määrä osasto, sitten - kohta.Neljännestä kerrasta on tyhjä.Viides kaavio olisi heijastettava kassaa lukemat (yhteenveto), kuudes - maininta vuoron päättyessä (työpäivä).
Record seitsemännessä sarakkeessa määrä, joka heijastaa laskuri (rupla, Penny).Tämä olisi vastattava ero 5 ja 6 count.Näitä ovat tuotto (väärä tarkastukset), erikseen määritelty kahdeksannessa sarakkeessa (ilman palautusta on merkittävä).
yhdeksännen ja kymmenennen sarakkeet tarjotaan nimet osastopäällikkö ja hänen allekirjoitus.Jos valtio ei ole kassalta, jälleenmyyjän on toimitettava allekirjoitus kassanhoitaja tulot.
sarake "yhteensä" on välttämättä kahtena tarkoitetut seitsemännen ja kahdeksannen tietosarakkeita.Seuraava ilmoitetaan (vain sanaa) todelliset tuotot (ero on suorituskykyä seitsemännen ja kahdeksannen sarakkeita).Kun sertifikaatti on suoritettava käteisenä jotta tiedot (op) annettu päivänä, jona toimituksen tuotteen myyntituotot (numero, päivämäärä).Sitten määrä kuitti pankin (kun rahaa).
Ohje F KM-6 on tarpeen varmistaa allekirjoitukset pään, päällikkö kassanhoitaja ja asiakastukea.
pankki palvelee yhtiö voi milloin tahansa tarkastaa, käteistä kirjanpidon tarkastamisen kannalta tarvittava asiakirjoja.Pankki edellyttäen käteistä kirja raportin kassa.
