de toute entité commerciale est impossible sans les paiements aux fournisseurs.Elles sont réalisées par les ordres de paiement bancaires desservant.Ce document est la base de radier des fonds du compte de règlement de l'entreprise.Pour les flux de trésorerie, il se réfère à une entité d'affaires au service de l'institution financière qui exerce ses ordres.En outre, en prenant l'ordre de paiement administration de la Banque, la banque réceptrice rend un montant correspondant sur le compte de son client.Ainsi, il est l'accomplissement des obligations conclus dans le contrat.
Les factures vierges délivrés par le payeur.Ce document a la forme requise et contient les détails, dont la présence est nécessaire pour le transfert de fonds.Ils sont une indication doivent être soumis aux exigences contenues dans les actes juridiques de la banque, le ministère des Finances, le Trésor fédéral de la Russie, etc.Détails doivent être indiqués dans leurs domaines donnés.Dans chacun d'entre eux apporte des informations de conformité réglementaire.
document Blank, qui est disponible à la banque pour transférer de l'argent, le champ contient un certain nombre de vingt-quatre, qui devrait inclure l'objet du paiement.Cet accessoire est mis sous la forme d'informations textuelles.Il se compose de plusieurs pièces nécessaires.Le premier d'entre eux est le but même du paiement.La société, payer les fournisseurs, en fonction des conditions contenues dans le contrat, peut énumérer un équivalent monétaire spécifique au moment de la réception d'un produit pertinent.Dans ce cas, l'information de la fin requise indique qu'un acompte est faite.Radiation de l'argent du compte du payeur peut être faite après réception des produits (services ou de travaux).Dans ce cas, le «paiement» contient des informations sur le règlement final.Si la transaction est conclue entre un acheteur et le vendeur appartient à la catégorie des grands, il peut être produit par un transfert partiel des fonds.Dans ce cas, une explication du transfert partiel de l'argent.
Informations obligatoires suivants qui est disponible dans le "paiement" est une indication des noms des biens, services et travaux.Il énumère les produits qui ont reçu par l'acheteur, et dans le cas de paiement d'avance sera expédié par le vendeur.Cela peut être un mobilier et les matériaux de construction, l'équipement et les véhicules, les travaux d'installation, la prestation de services de nettoyage à sec, etc.
Suivant payeur doit indiquer la date et le nombre de documents, qui a été faite en fonction de la réception de la marchandise (factures, certificats d'acceptation des travaux, etc.).Il est obligatoire de se référer au contrat signé.Le texte indique son numéro et la date de la détention de série.
Objet du paiement de l'ordre de paiement doit contenir les informations de la date de radiation de l'argent sur le compte des organismes payeurs.Une ligne séparée est enregistré sur la taxe sur la valeur ajoutée inclus dans le montant à être radiés.Dans le cas où le produit ou service à être reportées en vertu de la législation actuelle, une explication de l'absence de TVA.
Banque centrale a fixé le montant maximal utilisé dans les marques de paiement.Il devrait être un maximum de deux cent dix.
Si un ordre de paiement est effectué le transfert des fonds fédéraux, le texte du champ «Paiement» doit commencer par la mise en code de classification parenthèses de financement du budget.Il devrait également être donné un compte personnel du destinataire, qui est ouvert à elle dans la trésorerie de l'Etat.
