principaux paramètres de la gestion efficace du fonds de roulement de l'entreprise assume la taille des investissements financiers (la caution) et la période de paiement des fournisseurs.
L'entrée sous-système contrôlé micrologistical des consommateurs de produits finis reçoit des fonds dans une certaine mesure, et après une période de temps définie (la période des colonies avec les clients).En outre, l'entrée reçu emprunts bancaires à court terme et la trésorerie de restituer les dépôts.
sur les contrôles de sortie sous-système micrologistical à payer pour la fourniture de ressources matérielles reçu de l'argent après l'expédition des ressources matérielles.Sur la sortie est également reçu d'argent pour payer les taxes et les contributions, les fonds pour le retour des prêts bancaires à court terme, des fonds pour la formation de dépôts, soittoute la composante financière du capital de la société.
travail Capital Management Company dans la régulation du niveau des fonds dans les comptes bancaires et de dépôt est la suivante.Tout d'abord, au début de la période du plan ouvre un compte de dépôt dans le montant d'argent qui dépasse le montant de la caution.Si ce montant est inférieur au dépôt, le compte de dépôt n'a pas été ouvert.Ainsi, l'ouverture d'un compte de dépôt est reportée jusqu'au moment où la condition est dépassée.En outre, si le compte de règlement du stock actuel de l'argent est inférieur à zéro, il est nécessaire de prendre un prêt à court terme de la banque.Si sur le compte de règlement du stock actuel de l'argent sur le montant du prêt, qui est en première ligne pour le remboursement, il est nécessaire de rembourser le prêt.
Si le moment de la réception du prêt atteint la fin de la période de facturation, qui a publié un crédit à court terme, en travaillant les sociétés de gestion de capital doivent être adressées à rembourser le prêt.Dans cette partie du prêt est remboursé par un dépôt, pour lequel le montant requis est transférée du compte de dépôt.Dès que possible la valeur du compte de dépôt est de nouveau rétablie au niveau précédent.
règlementdes colonies de travail avec les fournisseurs et les sociétés de gestion de capital dans ce domaine, comme suit.Fournisseurs de ressources matérielles viennent de la proposition, la question de la gestion de la valeur d'une période raisonnable de règlement.À son tour, le vendeur est également l'objet de gestion reçoit des informations sur la période de calcul de la valeur acceptable.
Si le paiement des ressources matérielles se produit dans une période de temps déterminée après l'expédition des ressources matérielles.Lorsque la société ne soit pas menacée par la faillite, le paiement des ressources matérielles est à travers une période de temps supplémentaire réglable, et la valeur des paiements aux fournisseurs, sous-estimer ce qui ne sera pas conduire à la perte de solvabilité de l'entreprise.En outre, il ya un salaire depuis la dernière fois que le paiement des salaires.Aussi, il ya un paiement des impôts et cotisations depuis la dernière fois le calcul des impôts et cotisations.
Comme le montre la pratique, la gestion des titres de participation que les influences externes (troubles) implique des prix des ressources matérielles et énergétiques et les périodes de règlement des paiements.Avec un tel contrôle, les techniques de gestion des capitaux propres (Money Management, MM) sont les mêmes, mais il est conseillé de considérer ceux prioritaires qui peuvent le plus efficacement résister aux risques.Ainsi MM devrait être rendue plus stricte, de sorte que le dépôt de sécurité était plus élevé en plus d'importance que la rentabilité.
résoudre un tel problème peut sous-système de gestion, qui fonctionne comme suit.
au sous-système de commande reçoit des informations sur les influences extérieures sur l'objet de commande et des informations sur l'état interne du système.En plus de le sous-système de contrôle reçoit des informations sur les résultats de la gestion de l'installation: la taille du critère d'optimalité, la valeur réelle de l'indice, qui impose des restrictions (sous la forme d'indicateurs standard).Restrictions mises en œuvre en utilisant une des fonctions de cibles complexes Tout d'abord, sur la base du montant des actifs et passifs courants sont déterminées par l'objet et le but du contrôle imposé.Objectifs de gestion
si ne changent pas le sujet, plus il ya calcul du critère d'optimalité et les indicateurs fondamentaux.
