minden olyan vállalkozás, így vagy úgy, összefüggő készpénzzel vagy banki átutalással.Számviteli készpénz, készpénz és nem tükrözi a számviteli fiókokban:
50 - Biztosítási Alap, amely tükrözi a tranzakciókat kapcsolódó készpénzfizetés;
51 - folyószámla, ahol a műveletet végzi átutalással át a bank;
52 - akkor érvényes, ha a cég fizetési devizában;
55 - alapok checkbooks, akkreditív, vállalati bankkártyák;
57 - alapok, amelyekre működését a vállalat, de nem kapott valamilyen okból, egy adott napon egy banknál.
Általában számviteli alapok főként történik a számlák 50 és 51. Ez az e számlák át a legtöbb pénzügyi tranzakciók.
Számviteli készpénzért a folyószámlán történő fizetés esetén a vállalatok közötti hitel-szervezetek.
alapműveletek a folyó fizetési mérleg - ez pénzátutalási átutalási megbízások fizetni az áruk, anyagok és szolgáltatások.Emellett számítások készülnek a költségvetést, de van még egy dolog, az adóhatóság elállhat a számlára az összeg kifizetési hátralékok és a kamat adót.A gyűjtemény készült a kifizetési kérelem nélkül engedélyt.Kifizetések is kérheti a szervezetet, hogy rendezze a kedvezményezett, mint a szolgáltatások, de ebben az esetben az elfogadásával a kifizetési kérelem.Továbbá, a folyó fizetési mérleg, akkor készpénzt a csekkfüzetéért bizonyos célokra: fizetések, dologi és mások. Ezek a csekk-ben a célokra, amelyekre a pénzeszközök dokumentálni kell.
Pénztár számviteli vezérli a bankszámlakivonat.Ez tükrözi az összes bevételt a számlára, és ártalmatlanítás biztosítása elemző partnerre vonatkozó információkat.A kivonat alkalmazott fizetési megbízások és a szállítói számlák.
Jelenleg a bankok dolgozik az irányt a nem-ügyfélszolgálatainak.A rendszer segítségével az internet és a program "bank-ügyfél" ("Megtakarítási vonal"), a cég végez műveleteket a folyó fizetési mérleg.
Számviteli készpénzre át a pénztáros a vállalkozás végzett miatt 50 készpénzes fizetések, hogy a munkavállalóknak kifizetett munkabér, hogy a kifizetések a szállítók szállítási alapok miatt.Jogi személyek végezhetnek számításokat, de van egy határ: az egyik szerződést nem lehet több, mint 100 ezer. Rubelt.Továbbá, a vállalatok kötelesek biztosítani az év elején a bankszámlán cash-határ, amelyet jóváhagyott egy bizonyos összeget minden nap.Napi bevétel box office kell gyűjtésére fordított, vagy a többi box office nem haladja meg az engedélyezett határértéket.
Pénztár számviteli hajtjuk végre a kezdeti dokumentumok: Nyugta, folyósítási utalványok -, valamint a nyilvántartás vezetése az összes tranzakció a cash jelentés és készpénz könyv.Elsődleges dokumentumokat kell felelnie az alakja előírásainak, és töltse ki az üres, vagy befejezni a számítógépről való nyomtatás.Pénztárkönyv, hasonlóan, alakítható elektronikus formában, ha az elszámolás a programban, de nem feltétlenül a napi nyomtatott és tűzött egy mappát, majd a végén a beszámolási időszak, varrott és összefűzve.
