Készpénz szükséges forrásokat a jelenlegi igényeit a vállalat, valamint a források, amelyek különböző forrásokból származhat különböző célokra.Minőségét megőrzi ezeket az erőforrásokat, valamint a megengedett mennyiséget a kezét (limit) összhangban meghatározott a megállapodást a bank szolgálja a cég.
pénzszállító említett források kerülnek be a kasszát a gyűjtők, a kötvények vagy banki pénztáros este.A források a hónap vége (jelentési időszak) nem jóváírásra a társaság, és nem erősítette meg a bankszámlán.Ez a számviteli készpénzes tranzakciók mentesíti őket a források módon való átcsoportosítás után a számla.
mellett a fő számlát a cég különböző lehet betéti számlák szervizelése bankok.A cég lehet a fő számla devizában és számos külföldi valutában vezetett számlákon.Ezeket fel lehet használni, például, lehet átalakítani.
Számviteli készpénz (a box office is) megoldja több probléma.Ezek közé tartozik, többek között különösen:
- szisztematikus szállításának ellenőrzésére, az állam, az időben történő szállítás a pénzt.
- megelőzése, a szermaradványok jelenléte meghaladja a határértéket, a box office.
- feletti irányítás cél pénzeszközök felhasználását.
- időben és az illetékes végrehajtását mozgását pénzt.
- Formáció kötelezettség (a pénz) és rendszeres ellenőrzési tevékenysége felett rendelkező személyek anyagi felelősséggel tartozik.
- felügyeli a teljességet a pénzkínálat és megakadályozzák az erőforrások hozzárendelése.
feladatok ellátására az utolsó pont számviteli alapok (a box office is) nyújt leltár (általában havonta egyszer).Ez az intézkedés az a feltételekkel és kereteken törvény állapítja meg.
az alapok általában mint a betétek, készpénz a kezét, alapok deviza, elszámolási és egyéb bankszámlák.
végrehajtásának egyes műveleteket e források bizonyos feltételek mellett lehetséges.Így a gazdasági szereplők által megrendelt pénztáros.Végrehajtására vonatkozó műveletek a vállalati kellene fordítani az elszigetelt és speciálisan felszerelt szoba.Ugyanis a átvételét, szállítás és átmeneti tárolás készpénz.Menedzserek az üzleti szervezetek felelősek a berendezés alap, vagyonvédelem pénzt.Az alkalmazás a társaság rendelkezik továbbá felelősséget a biztonsági utánvét és szállítás a bank.
Minden a tranzakciókat, amelyek a kiadások és az átvétel készpénz, úgynevezett, illetve készpénzes tranzakciók.Az, hogy a magatartásuk által jóváhagyott Központi Bank.Ebben rendelkezéseivel összhangban megállapított szabályok tárolására a készpénzes tranzakciók, végző felügyelet, számviteli alapok a box office.Ezen kívül, készpénz, a biztonság és a megfelelő használatát is.Kötelezettségek betartásáért terheli a közigazgatás a szervezet és a fej egyes részlegek (pénzügyi osztály, számviteli osztály).
E szabályok szerint, kell nyilvántartást készpénz a kezét a cég.Ez korlátokat szab a pénzügyi források összege.A box office a vállalkozás nem tartalmazhat több pénzt, mint az előírt normáknak.Maradékanyag-határértékei és a bevételek felhasználása rögzített egyeztetve a menedzsment a bank.
elszámolása Készpénz összhangban megállapított eljárást.A vállalkozások egy speciális helyzetben járó végrehajtását az érintett pénzügyi tranzakciók.A pénztáros anyagi felelősséggel is, az ő feladatai közé tartozik értékeinek védelmére rendelt meg.
