Cash flow organizzazione deve sempre essere fissato e correttamente conservato.Rapporto cassiere Composto viene inviato al reparto contabilità.Alcune organizzazioni preferiscono fidarsi tutti i calcoli capo contabile, per cui vi è un rapporto della cassiera era lui.Disciplina in contanti richiede una corretta registrazione di tutti i calcoli e documenti.Rapporto
formò il cassiere in ogni movimento della mano: il pagamento dei salari, il pagamento del viaggio, pagare le bollette, eccLa relazione e il contenuto dei fogli mobili contanti libro dovrebbero essere identiche.La maggior parte dei programmi includono la contabilità viene generato automaticamente durante form di inserimento dati.Nel manuale di rapporto contabile cassiere-operatore è sia una copia del fogli mobili.Nel fare in modo informazioni inserisce il numero del documento, importo della transazione, il nome, la data dell'operazione.L'applicazione di tutti i documenti che indicano il movimento di denaro.Nel rilasciare un report allegato ricevute bancarie (F № KO-2).Se si riceve fondi di liquidità applicati warrants cassa (F № KO-1).Emissione di stipendio fisso attaccamento libro paga (P № T-53).
rapporto cassiere auspicabile mantenere un giornale indipendente o in una cartella.Le informazioni sono aggiunte in ordine di cronologico.Ogni fine del periodo (anno, mese, trimestre) poi enumerato le liste, cucite e firmati.Specificare il numero di fogli, tra cuiTutte le dichiarazioni, certificati, warrant.
rapporto cassiere - "specchio" di fogli mobili, ma con una più profonda, informazioni estese.Nel rapporto la cassiera mette la sua firma sul libro di cassa - Direttore (Manager) o di capo contabile.
cassiere è tenuto a generare report F KM-6, con istruzioni contatori registratori di cassa, l'ammontare dei ricavi per turno (giorno lavorativo).
Come dovrebbe contribuire a colmare-denunciare l'operatore cassiera?Si prega di specificare i dettagli:
1) nome;
2) Numero di identificazione (TIN);
3) il nome di affrontare l'unità strutturale;
4) registratore di cassa (numero di modello (registrazione, fabbrica)).
ulteriore programma collegando il registratore di cassa al computer ha dichiarato (se disponibile).I numeri di serie di certificati devono essere identiche con il numero Z-rapporto.
La prima colonna di numeri prescritti Z-report (alla fine del turno o giorno lavorativo).Quando si rimuove un paio di Z-report al giorno (o per turno), la registrazione viene effettuata in ordine.
seconda colonna portano il numero del reparto, quindi - sezione.Il quarto conteggio è vuoto.Il quinto grafico dovrebbe riflettere le letture del contatore di cassa (ricapitolazione), il sesto - indicazione della fine del turno (giorno lavorativo).
Record nella settima colonna l'importo che riflette il contatore (Rublo, penny).Questo dovrebbe corrispondere alla differenza di 5 e 6 conteggio.Questi includono il ritorno (falsi assegni), indicato separatamente nella ottava colonna (senza alcun rimborso devono essere contrassegnati).
nono e decimo colonne sono previste per i nomi del capo del dipartimento e la sua firma.Se lo stato non è il cassiere, il concessionario deve consegnare il reddito firma cassiere.
colonna "totale" deve necessariamente duplicato di cui al settimo e all'ottavo colonne di informazioni.Successivo indicato (solo a parole) l'ammontare effettivo delle entrate (la differenza è la performance delle colonne settimo e ottavo).Dopo che il certificato è effettuato in contanti dati dell'ordine (crediti) emessi il giorno della consegna del fatturato prodotto (numero, data).Poi il numero della ricevuta rilasciata dalla banca (dopo aver preso il denaro).
Aiuto F KM-6 è necessaria per assicurare le firme del capo, il capo cassiere e assistenza clienti.
bancaservire la società può controllare in ogni momento della contabilità di cassa necessari per il controllo dei documenti.Banca fornito libro di cassa, con la relazione del cassiere.
