In pratica straniera, il termine "hedge fund" è stato utilizzato per più di 50 anni, ma ancora oggi, molti professionisti trovano difficile dare una definizione precisa di questo istituto finanziario.Il problema sta nella varietà di strategie e strumenti che utilizzano una varietà di hedge fund, come i soggetti di attività di investimento, così diventa incredibilmente difficile per accogliere tutte le loro attività in una definizione.
La differenza più importante da fondi di investimento tradizionali - la capacità di utilizzare strategie alternative come la vendita allo scoperto.Ciò significa che fondo di reddito di copertura ha una correlazione molto inferiore con la direzione del mercato, in contrasto convenzionale.Inoltre, l'hedge fund è in grado di realizzare un profitto, tra cui un mercato in calo, ad investire non solo in valori mobiliari, ma anche in valute e derivati, in modo che il settore degli hedge fund è molto varia in termini di analisi del comportamento delle loro strategie diverseforme di oggetti e soggetti di attività di investimento.
responsabilità degli soggetti di attività di investimento, e il gruppo di hedge fund compresi, riflette come entità sono soggette al di investimento o altri rischi.
Investire nel mercato finanziario russo può essere attribuito a un gruppo di tecnologie e strategie per investire nei mercati in via di sviluppo di tipo.La distribuzione della efficacia dei fondi hedge usando questa strategia, non solo ha il più alto tasso di deviazione standard, ma l'alto tasso di eccesso.Materie tradizionali di attività di investimento soggette a questa tendenza così come gli hedge fund.
Tradizionalmente, gli hedge fund, le istituzioni finanziarie sono considerati ad alto rischio e originariamente destinati per gli individui facoltosi.L'interesse principale di investitori istituzionali in hedge fund è arrivata dopo tre anni di mercato "orso" nel 2000-2002., Quando i mercati azionari e obbligazionari non sono redditizie, a differenza del settore degli hedge fund.Una situazione simile è stato osservato ora, quando grandi investitori istituzionali stanno cominciando a cercare nuove opportunità di investire in hedge fund.
Per analizzare la possibilità di ridurre il rischio del portafoglio tramite l'investimento in un hedge fund può immaginare un fondo ipotetico composto interamente da fondi comuni d'investimento "X".Questo fondo dovrebbe essere incentrata sul profitto a causa delle condizioni di mercato e il valore di mercato fornita dal suo aumento di investire in vari tipi di debito, principalmente in obbligazioni di vari tipi e scopi.La scelta di specifici tipi di strumenti finanziari per l'attuazione della strategia avviene sulla base di un'analisi dettagliata delle caratteristiche di credito dell'emittente in base a come probabilmente le prospettive di rivalutazione ulteriore positivo del rischio di credito, nonché per aumentare la classifica delle condizioni di mercato.Così, dal momento che l'oggetto degli investimenti sono obbligazioni, i fattori di rischio del fondo di investimento è inferiore a quella dell'indice RTS.Analisi
dimostra che gli hedge fund possono e devono essere considerati come uno strumento di investimento che i soggetti di attività di investimento possono attuare per migliorare in modo significativo i rendimenti del portafoglio e ridurre i rischi.C'è un enorme potenziale per i gestori di fondi di fondi hedge in un approccio sistematico per la diversificazione del portafoglio, tenendo conto della correlazione tra gli hedge fund utilizzando diverse strategie e strumenti per ottenere una significativa riduzione del rischio e migliorare il rapporto rischio / rendimento.Uso
di tale tecnologia e risorse in larga misura anche espandere e variabilità azione quando investire per i soggetti di questa attività.
