di qualsiasi entità aziendale è impossibile senza pagamenti ai fornitori.Essi sono effettuati dalle assistenza ordini di pagamento bancari.Questo documento è la base di cancellare fondi dal conto di regolamento dell'impresa.Per il flusso di cassa si riferisce ad un ente commerciale che serve l'istituzione finanziaria che svolge i suoi ordini.Inoltre, prendendo l'ordine di pagamento esecutivo della Banca, la banca ricevente fa un importo corrispondente sul conto del suo cliente.Quindi, vi è l'adempimento degli obblighi assunti nel contratto.
bollette vuote emesse dal debitore.Questo documento ha la forma richiesta e contiene i dettagli, la cui presenza è necessaria per il trasferimento di fondi.Essi sono l'indicazione deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti giuridici della banca, il Ministero delle Finanze, del Tesoro federale della Russia, etc.I particolari sono indicati nei loro campi dati.In ciascuno di essi porta informazioni la conformità alle normative.
Documento vuoto, che è disponibile in banca per trasferire denaro, il campo contiene un numero ventiquattro, che dovrebbe includere lo scopo del pagamento.Questo prop è messo in forma di informazioni di testo.Si compone di diverse parti richieste.Il primo di essi è lo scopo del pagamento.La società, pagando i fornitori, a seconda delle condizioni contenute nel contratto, può elencare una specifica equivalente monetario per il momento il ricevimento di un prodotto di cui trattasi.In questo caso, le informazioni dello scopo requisito indica che un pagamento è stato effettuato.Storno di denaro dal conto del pagatore può essere fatto dopo la ricezione dei prodotti (servizi o lavori).In questo caso, il "Pagamento" contiene informazioni relative al regolamento finale.Se l'operazione è stata conclusa tra un acquirente e il venditore appartiene alla categoria di grandi dimensioni, che può essere prodotto da un trasferimento parziale di fondi.In questo caso, una spiegazione del trasferimento parziale di denaro.
seguenti informazioni obbligatorie, che è disponibile nel "Pagamento" è l'indicazione dei nomi dei beni, servizi e lavori.Essa elenca i prodotti che hanno ricevuto da parte del compratore, e nel caso di pagamento anticipato sarà spedito dal venditore.Questo può essere un mobili e materiali da costruzione, attrezzature e veicoli, lavori di installazione, la prestazione di servizi di pulizia a secco, ecc
Successivo contribuente deve indicare la data e il numero di documenti, che è stata fatta in base al ricevimento della merce (fatture, certificati di accettazione del lavoro, ecc).E 'obbligatorio fare riferimento al contratto firmato.Il testo indica il suo numero di serie e la data di detenzione.
Scopo del pagamento nell'ordine di pagamento deve contenere le informazioni di data di azzeramento denaro dal conto delle organizzazioni pagatore.Una linea separata è registrato sul sul valore aggiunto incluso nel valore di essere ammortizzati.Nel caso in cui il prodotto o il servizio da effettuare in avanti sotto la legislazione vigente, una spiegazione dell'assenza di IVA.
Banca centrale impostare la quantità massima utilizzata nei marchi di pagamento.Dovrebbe essere un massimo di duecentodieci.
Se un ordine di pagamento è effettuato il trasferimento di fondi federali, il testo del campo "Pagamento" deve iniziare con la messa tra parentesi Codice di classificazione del finanziamento del bilancio.Ci dovrebbe anche essere dato un resoconto personale del destinatario, che è aperto ad esso in tesoreria dello Stato.
