הוא אחסון שלא במזומן בצורה של מזומנים חופשיים ברובל.הוא נפתח לישות משפטית, ובמקרים מסוימים היזם הבודד במוסד אשראי ומשמש לחישובים עם צדדים נגדיים שונים.לפעילות ביחידות מטבע חוץ, יש חשבונות במטבע חוץ.ואנשים מעל הסוג לא נפתחו.במקום זאת, יש חשבונות עו"ש או אישי.יש
בארגון חשבונאות של כל חשבון עו"ש נפרד אנליטיים לידי ביטוי במספר החשבון 51 ("חשבונות הפשרה").זה לוקח בחשבון את זרימת עסקות כספים, כגון תשלומים לאנשים, על מסים, ספקים ואחרים. (חיוב).הלוואה, בניגוד לכך, מציגה את הגעת תשלומי רובל מסיבות שונות (למוצרים ואחרים נמסרו.).
חשבון בנק נפתח עם המערך השלם של מסמכים, כולל לארגונים רוסים יש לציין:
- יישום;
- עותק של המסמך המאשר רישום ברשויות המס;
- תעודת רישום מהקופות (תקציבי);
- כרטיס עם דגימות של חתימותיהם של אלה שיכולים לגשת הכספים בחשבון והדפסת המדגם של הארגון;
- העתקים של מסמכים מכונן, כוללים תקנון, תזכיר, תעודת הרישום, מאושרים על ידי נוטריון.ארגון אשראי
יסקור את המסמכים שהוגשו ו, אם הם עומדים בדרישות, שואב את חוזה עבור שירותי ניהול מזומנים, אשר מציין בחשבון השוטף, שמורכב מ( כרגע) ספרות עשרים.החברה, שפתחה אותו יקבע תוך עשרה ימים להודיע לאירוע לרשויות המס.באותו המידע התזמון מסופק כדי לסגור את החשבון.מספר הבנקים על היתרה בחשבון השוטף של החברה (ממוצע הרבעונים, ממוצע, או מינימום) ריבית עשויה להיות מחויב על בסיס הסכם מיוחד לחוזה.חשבונות
נפתחים ללא תשלום, אך בעתיד ייתכן שיחויבו עבור תחזוקה, לתשלומים במערכת של גישה מרחוק לקליטה / משיכת מזומנים, להנפקת פנקס שקים, לאישור של מסמכים מסוימים, וכן הלאה. מחירים עשויים להשתנות לארק בבנקים שונים, אבל אפילו בכמה סניפים אם הם ממוקמים בערים שונות.הבנק הנוכחי
חשבון כארגון שונה מאותו פתיחת חשבון החברה והקידוד: זה מתחיל ב303 או 301, אבל, כמו גם את פרטי התשלום של הארגון, מכיל 20 דמויות (על פי החקיקה הנוכחית).אם הספרות הראשונה של חשבון הבנק - 301, זה "כתב" שנקרא על ידי מוסד מסוים אשראי לגופים פיננסיים גבוהים יותר - הבנק המרכזי -. והמבנים שלה בבפרט עיר, אזור, מחוז, ואחרים כדי לא
לבלבל את החשבון השוטף של החברה והבנק, אתה צריך לזכור שאת האביזרים עבור החברה מתחיל במספר "4".
