פרמטרים עיקריים של ניהול היעיל של הון חוזר של המפעל מניח את הגודל של השקעות פיננסיות (הפיקדון) ותקופת תשלומים לספקים.
micrologistical המשנה מבוקר הקלט מצרכנים של מוצרים מוגמרים מקבל כספים במידה מסוימת, ולאחר תקופת זמן מוגדרת (תקופה של התנחלויות עם לקוחות).בנוסף, הקלט קיבל הלוואות בנקאיות לזמן קצר ומזומנים לחזור פיקדונות.המשנה micrologistical
על בקרות פלט לשלם לאספקת משאבים החומריים קיבל כסף אחרי המשלוח של משאבים חומריים.על התפוקה גם קיבלה כסף כדי לשלם מסים ותרומות, הכספים להחזרת הלוואות בנקאיות לזמן קצר, כספים להיווצרות של פיקדונות, כלומרכל הרכיב הכספי של ההון של החברה.
הון חוזר חברת ניהול בויסות הרמה של כספים בחשבונות הבנק וההפקדה היא כדלקמן.קודם כל, בתחילת תקופת התכנית פותח חשבון פיקדון בסכום כסף העולה על סכום ההפקדה.אם סכום זה הוא פחות מהפיקדון, הפיקדון נפתח החשבון שלא.לפיכך, פתיחת חשבון פיקדון נדחתה עד הזמן שבו המצב הוא חריגה.בנוסף, אם חשבון ההתישבות של המניה הנוכחית של כסף הוא פחות מאפס, יש צורך לקחת הלוואה לטווח קצר בבנק.אם על חשבון ההתישבות של המניה הנוכחית של כסף עולה על סכום ההלוואה, שהוא ראשון בשורה לפירעון, יש צורך לשלם את ההלוואה.
אם מועד קבלת ההלוואה מגיע לסוף תקופת החיוב, שבה הוצא אשראי לזמן קצר, עבודה צריכה להיות מופנות חברות ניהול הון כדי להחזיר את ההלוואה.בחלק זה של ההלוואה נפרע על ידי הפקדה, שהסכום הנדרש מועבר מחשבון הפיקדון.בהקדם האפשרי את הערך של ההפקדה בחשבון משוחזר שוב לרמה הקודמת.
הסדרת התנחלויות עם ספקים וחברות ניהול הון חוזר בתחום זה, כדלקמן.ספקים של משאבים חומריים באים מההצעה את נושא ניהול בשווי של תקופה סבירה של יישוב.בתורו, הספק הוא גם הנושא ניהול של מקבל מידע על תקופת חישוב הערך המקובל.
אם תשלום של משאבים חומריים מתרחש דרך תקופת זמן מוגדרת לאחר המשלוח של משאבים חומריים.כאשר החברה אינה מאוימת על ידי פשיטת רגל, התשלום של משאבים חומריים הוא דרך פרק זמן להתאמה נוסף, ואת הערך של תשלומים לספקים, בלשון המעטה שלא תוביל לאובדן כושר הפירעון של העסק.בנוסף, יש שכר מאז הפעם האחרונה לתשלום שכר.כמו כן, יש תשלום מסים ותרומות מאז הפעם האחרונה בחישוב מסים ותרומות.
כפי שמראה בפועל, ניהול השקעות הון כהשפעות חיצוניות (הפרעות) מרמז מחירים של משאבים חומריים ואנרגיה ותקופות של יישוב תשלומים.עם שליטה כזו, הון עצמי טכניקות ניהול (ניהול כסף, MM) הוא אותו הדבר, אבל זה מומלץ לשקול אלה עדיפות שיכולים בצורה היעילה ביותר להתנגד סיכונים.אז MM צריך להיעשות מחמיר, כך שהפקדת הבטיחות הייתה גבוהה יותר בחשיבות מאשר רווחיות.
לפתור בעיה כזו יכולה המשנה ניהול, הפועל באופן הבא.
למשנה השליטה מקבל מידע על ההשפעות חיצוניות על אובייקט השליטה ומידע על המצב הפנימי של המערכת.בנוסף למשנה השליטה מקבל מידע על התוצאות של הניהול של המתקן: בגודל של הקריטריון אופטימלי, את הערך האמיתי של המדד, המטיל מגבלות (בצורה של אינדיקטורים סטנדרטיים).קודם כל, על בסיס הסכום של נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפים נקבעים על ידי האובייקט והמטרה של השליטה הטילו הגבלות שמיושמות באמצעות פונקציות יעד מורכבות.יעדי ניהול
אם לא לשנות את הנושא, עוד יש חישוב הקריטריון אופטימלי ואינדיקטורים בסיסיים.
