In vreemde praktijk, de term "hedgefonds" is gebruikt voor meer dan 50 jaar, maar zelfs nu, veel professionals vinden het moeilijk om een nauwkeurige definitie van deze financiële instelling te geven.Het probleem ligt in de verscheidenheid van strategieën en instrumenten die een verscheidenheid van hedgefondsen gebruiken, omdat de onderwerpen van de investeringen activiteit, dus het wordt ongelooflijk moeilijk om al hun activiteiten in één definitie tegemoet te komen.
Het belangrijkste verschil met de traditionele beleggingsfondsen - het vermogen om alternatieve strategieën, zoals short selling te gebruiken.Dit betekent dat opbrengsten haagfonds een veel lagere correlatie met de richting van de markt, in tegenstelling tot conventioneel.Daarnaast is het hedgefonds in staat is om winst te maken, met inbegrip van een dalende markt, om te investeren niet alleen in effecten, maar ook in de valuta's en derivaten, zodat de hedge fund-industrie is zeer divers in termen van de analyse van het gedrag van hun strategieën verschillende invormen van objecten en onderwerpen van de investeringsactiviteit.
Verantwoordelijkheid van de onderwerpen van de investeringen activiteit, en de groep van hedgefondsen, waaronder, weerspiegelt hoe entiteiten zijn onderworpen aan de investering of andere risico's.
Investeren in de Russische financiële markt kan worden toegeschreven aan een groep van technologieën en strategieën voor het investeren in de markten van het ontwikkelen van type.De verdeling van de effectiviteit van de hedge funds met behulp van deze strategie, heeft niet alleen het hoogste tarief van de standaarddeviatie, maar de hoge mate van overschrijding.De traditionele onderwerpen van de investeringen activiteit onder deze trend als hedge funds.
Traditioneel, hedge funds, financiële instellingen worden beschouwd als een hoog risico en oorspronkelijk bedoeld voor vermogende particulieren.De grootste interesse van institutionele beleggers in de hedge funds kwam na drie jaar 'bear' markt in 2000-2002., Toen de aandelen- en obligatiemarkten niet winstgevend zijn, in tegenstelling tot de hedge fund industrie.Een soortgelijke situatie is nu waargenomen, wanneer grote institutionele beleggers beginnen te zoeken naar mogelijkheden om te beleggen in hedgefondsen.
Om de mogelijkheid van vermindering van het risico van de portefeuille via het investeren in een hedge fund kan me voorstellen dat een hypothetische fonds bestaat geheel uit wederzijdse beleggingsfonds "X" te analyseren.Dit fonds is bedoeld om te worden gericht op de winst als gevolg van de marktomstandigheden en de marktwaarde die door de toename van de investeringen in verschillende soorten schulden, voornamelijk in obligaties van verschillende soorten en doeleinden.De keuze van de specifieke soorten effecten voor de uitvoering van de strategie vindt plaats op basis van een gedetailleerde analyse van het krediet kenmerken van de emittent op basis van hoe waarschijnlijk de vooruitzichten van verdere positieve herwaardering van kredietrisico, evenals rankings in de marktomstandigheden verbeteren.Dus, aangezien het doel van de investeringen zijn obligaties, de risicofactoren van het beleggingsfonds is minder dan die van de RTS-index.
analyse blijkt dat hedgefondsen kan en moet worden gezien als een investering tool die onderwerpen van de investeringen activiteit kan implementeren om aanzienlijk te verbeteren portfolio rendementen en risico's te verminderen.Er is een enorm potentieel voor fondsbeheerders van hedgefondsen in een systematische aanpak van de diversificatie van haar portefeuille, rekening houdend met de correlatie tussen de hedge funds met behulp van verschillende strategieën en instrumenten tot een aanzienlijke vermindering van het risico te bereiken en verbetering van het risico / rendementsverhouding.
gebruik van deze technologie en middelen voor een groot deel ook uit te breiden en de variabiliteit van de actie bij het beleggen voor de vakken van deze activiteit.
