belangrijkste parameters van een effectief beheer van het werkkapitaal van de onderneming neemt de omvang van de financiële beleggingen (de borg) en de periode van de betalingen aan leveranciers.
De input subsysteem gecontroleerde micrologistical van consumenten van afgewerkte producten ontvangt fondsen tot op zekere hoogte, en na een bepaalde periode (de periode van de nederzettingen met klanten).Daarnaast ontving de input kortlopende bankleningen en geld om deposito's terug te keren.
op de output controles micrologistical subsysteem te betalen voor de levering van materiële middelen ontvangen geld na de verzending van materiële middelen.Op wordt ook de output ontvangen geld aan belastingen en premies, de fondsen voor de terugkeer van kortlopende bankleningen, geld te betalen voor de vorming van deposito's, dat wil zeggenalle financiële component van het kapitaal van de vennootschap.
Working Capital Management Company in de regulatie van het niveau van de fondsen in de bank en deposito's is als volgt.Allereerst aan het begin van referentieperiode opent een depotrekening op het geldbedrag dat het bedrag van de storting overschrijdt.Indien dit bedrag lager is dan het voorschot, wordt de depositorekening niet geopend.Aldus wordt de opening van een depositorekening uitgesteld tot het moment dat de aandoening wordt overschreden.Bovendien, indien de regeling rekening met de huidige geldhoeveelheid kleiner is dan nul, is het noodzakelijk om een korte termijn lening in de bank.Als over de afwikkeling rekening van de huidige voorraad van het geld groter is dan het bedrag van de lening, dat is de eerste in lijn voor de terugbetaling, is het noodzakelijk om te betalen uit de lening.
Als de tijd van ontvangst van de lening bereikt het einde van de facturering periode, die op korte termijn krediet verstrekt, werkkapitaalbeheer bedrijven moeten worden gericht aan de lening terug te betalen.In dit deel van de lening wordt afgelost door een storting, waarvoor de vereiste hoeveelheid wordt overgedragen van de depositorekening.Zo spoedig mogelijk de waarde van de depositorekening is weer hersteld naar het vorige niveau.
verordening van de nederzettingen met leveranciers en beheer van het werkkapitaal bedrijven op dit gebied, als volgt.Leveranciers van materiële middelen komen uit het voorstel het onderwerp van het management op de waarde van een redelijke termijn van afwikkeling.Op zijn beurt, de verkoper is ook het onderwerp van het management informatie over de aanvaardbare waarde berekening periode ontvangt.
Als betaling van materiële middelen gebeurt door middel van een bepaalde periode na de verzending van materiële middelen.Toen het bedrijf niet wordt bedreigd door faillissement, de betaling van de materiële middelen is door middel van een extra instelbare tijd, en de waarde van de betalingen aan leveranciers, gewag gemaakt die niet zal leiden tot het verlies van de solvabiliteit van de onderneming.Daarnaast is er een salaris sinds de laatste keer dat de betaling van de lonen.Ook is er een betaling van belastingen en premies, omdat de laatste keer dat de berekening van de belastingen en premies.
De praktijk blijkt, het beheer van beleggingen in aandelen als externe invloeden (storingen) houdt de prijzen van materialen en energiebronnen en de periodes van de afwikkeling van betalingen.Met een dergelijke controle technieken vermogen (Money management, MM) zijn hetzelfde, maar het is wenselijk om prioriteit degenen die het meest effectief risico weerstaan overwegen.Dus MM moet strenger worden gemaakt, zodat de kluisjes was hoger belang dan de winstgevendheid.
oplossen van een dergelijk probleem kan subsysteem, die als volgt.
het besturingssubsysteem ontvangt informatie van het externe invloeden op het besturingsobject en informatie over de interne status van het systeem.Naast het besturingssubsysteem ontvangt informatie over de resultaten van het beheer van de inrichting: de grootte van het optimalisatiecriterium, de werkelijke waarde van de index, die beperkingen oplegt (in de vorm van standaard indicatoren).In de eerste plaats, op basis van het bedrag van de vlottende activa en kortlopende schulden worden bepaald door het voorwerp en doel van de controle opgelegde beperkingen die geïmplementeerd met behulp van een complexe doelgroep functies.
Als het management doelstellingen niet van onderwerp te veranderen, hoe verder er berekening van optimalisatiecriterium en fundamentele indicatoren.
