We zullen praten over zo'n belangrijk ding zo effectief cash management bedrijven.Als je regelmatig niet genoeg geld hebt, moet je niet haasten om de kosten te verlagen.Vanuit deze positie, kan je door de uitvoering van het financieel beheer en controle in om genoeg geld hebben voor de behoeften van de onderneming.
In tijden van crisis, veel bedrijfsleiders in het beheer van de financiën zijn kosten te besparen, het ontslaan van personeel en kurk.Het doel van elke onderneming is niet alleen om het hoofd boven water te houden, maar ook stevig haar financiële positie veilig te stellen.Hoofd van het bedrijf moet duidelijk zijn efficiënte bedrijf op te richten.Goede beheer van geld kunnen bedrijven het management snel beslissingen te nemen, dat is een prioriteit in de moeilijke economische situatie.Om te overleven in tijden van crisis kan alleen intelligenter en sterk, dat is geen probleem te hechten aan economische veranderingen.
Een manier om in moeilijke situaties is het creëren van een enkele schatkist.Bij het aanmaken van een treasury cash management kunnen bedrijven een zinvolle job controle betalingen en ontvangsten te organiseren.
eerste plaats de noodzaak om een classifier artikelen betalingen en ontvangsten, evenals een volledig bedrijfsproces, waardoorheen de planning creëren.
Ten tweede is het wenselijk om de opleiding tot de oprichting van het ministerie van Financiën te verstrekken.Om dit te doen, moet u een dienst die de beweging van de fondsen zal toezien op alle advocatenkantoren en banken met behulp van de elektronische programmagids te creëren.
Ten derde, de noodzaak om dagelijks te maken, wanneer en door wie de gegevens zullen worden gedaan op verschillende artikelen van de betalingen en ontvangsten in het systeem, met name in de afwezigheid van de "client-bank" voor een bedrijf die u toelaat om de beweging van de fondsen te volgen.
vierde, cash management bedrijven vraagt verduidelijking van de technische aspecten, waarbij kaarten nodig om de overdracht van gegevens in het informatiesysteem te maken.Een systeem van de aanvragen voor de betaling van geld.Zorg ervoor dat u weet wat het geld wordt besteed.Om dit te doen is om het proces van het verzamelen en de verificatie van aanvragen door technische analisten organiseren.
En vijfde, moet worden ingesteld bij de banken, die de overeenkomst hebben gesloten, een elektronisch systeem, en voor degenen die in aanmerking komen om rekeningen te ondertekenen identificeren.
aan al deze punten zal de juiste verspreiding van documenten die u met uw financiën in orde.Cash management wordt uitgevoerd in het gedrag van de onderneming systeem uitgevoerd en de opleiding van het personeel kon bereiken zes maanden.
kunnen nu praten over zo'n belangrijk proces als de beheermaatschappij van de kasstroom.
Cash management - dit is een van de elementen van de enterprise management.Cash flow is verdeeld in drie soorten: de operationele, financiële en investeringen.
operationele cashflow vertegenwoordigt de betalingen en ontvangsten, die worden uitgevoerd tijdens de dagelijkse financiële activiteiten van de onderneming.
Onder investeringsstromen impliceren kasuitstroom, die tot doel heeft om te investeren.Verwees naar de verworven activa voor de lange termijn investeringen.
Financiële transacties bij het verkrijgen van de terugbetaling van leningen en kredieten, rente en dividenden, kapitaalstortingen vertegenwoordigen cashflow.
Managing cash flow onderverdeeld in operationeel en strategisch management.Er zijn verschillende fasen van het beheer van de fondsen.
a) Planning van de onderneming voor 4-5 jaar.Voor dit onderdeel van het business plan op basis van de lange termijn doelstellingen van de onderneming.
b) Verdeling van de jaarlijkse begroting voor de maand.Bouwbudget, rekening houdend met de huidige economische situatie en de mogelijkheden van het bedrijf.
c) Aanleg van het geld plan voor de maand.Dit gebeurt op basis van de jaarlijkse begroting, rekening houdend met de financiële situatie van het bedrijf.
d) De verdeling van het betalingsschema van de dag voor een maand.Bouw vindt plaats op basis van het geld plan.
Het doel van deze documenten is een simulatie van liquide middelen aan het eind van de periode en de beoordeling daarvan, alsmede een duidelijk begrip, zal er genoeg van deze fondsen voor de uitvoering van de plannen van de onderneming.
