Kontantstrøm organisasjon må alltid være faste og riktig holdt.Består kasserer Rapporten sendes til regnskapsavdelingen.Noen organisasjoner foretrekker å stole på alle beregninger regnskapssjef, så det er en rapport fra kasserer var han.Cash disiplin krever riktig registrering av alle beregninger og dokumenter.
rapport dannet kasserer på enhver bevegelse av hånden: utbetaling av lønn, betaling av reise, betale regninger, etc.Rapporten og innholdet i løsblad kontanter bok skal være identiske.De fleste programmene omfatter regnskap er automatisk generert ved dataregistrering form.I manuell regnskapsrapport kasserer-operatør er både en kopi av løsblad.I å sørge for informasjon kommer inn i bilagsnummer, mengden av transaksjonen, sitt navn, dato for transaksjonen.Anvende alle dokumenter som viser bevegelsen av penger.Ved utstedelse av en rapport knyttet kontantordrer (F № KO-2).Hvis du mottar kontante midler søkt kontant warrants (F № KO-1).Utstedelse av fastlønn vedlegg lønn (P № T-53).
rapport kasserer ønskelig å opprettholde en egen journal eller i en mappe.Informasjonen blir lagt i rekkefølge av kronologi.Hver slutten av perioden (år, måned, kvartal) deretter nummerert lister, sydd og signert.Angi antall ark, inkludertAlle uttalelser, sertifikater, warrants.
rapport kasserer - "speil" av løs-blad, men med en dypere, utvidet informasjon.I rapporten kasserer setter sin signatur på kontanter bok - Director (leder) eller Chief Accountant.
kasserer plikter å generere rapporter F KM-6, med instruksjoner tellere kassaapparater, inntekten per skift (arbeidsdag).
Hvordan skal bidra til å fylle-rapport kasserer-operatør?Vennligst oppgi detaljer:
1) navn;
2) identifikasjonsnummer (TIN);
3) navn for å løse strukturelle enhet;
4) kassaapparat (modellnummer (registrering, fabrikken)).
videre uttalt program forbinder kassaapparat til datamaskinen (hvis tilgjengelig).Serienummeret til sertifikater må være identisk med tallene Z-rapport.
Den første kolonnen med tall som er foreskrevet Z-rapport (på slutten av skiftet eller arbeidsdag).Når du fjerner noen Z-rapport per dag (eller per skift), er opptaket gjort i orden.
andre kolonnen bære antall avdelingen, da - delen.Den fjerde teller er tom.Den femte grafen bør reflektere kontanter telleravlesningene (fullstendig oversikt), den sjette - indikasjon på slutten av skiftet (arbeidsdag).
Record i syvende kolonne beløpet som gjenspeiler telleren (rubler, krone).Dette bør tilsvare differansen av 5 og 6 teller.Disse inkluderer avkastningen (falske sjekker), separat spesifisert i åttende kolonne (uten refusjon skal merkes).
niende og tiende kolonner er gitt for navnene på instituttleder og hans signatur.Dersom staten ikke er kasserer, må giveren levere signaturen kasserer inntekter.
kolonnen "total" må nødvendigvis duplikat nevnt i den syvende og åttende kolonner med informasjon.Neste indikert (bare i ord) den faktiske mengden av inntekter (forskjellen er ytelsen til den syvende og åttende kolonner).Etter at sertifikatet skal skje i kontanter ordredata (studiepoeng) utstedt på dagen for levering av produktet inntekter (nummer, dato).Da antallet av kvittering som er utstedt av banken (etter å ha tatt penger).
Hjelp F KM-6 er nødvendig for å sikre underskriftene til hodet, høvdingen kasserer og kundestøtte.
banken betjener selskapet kan til enhver tid kontroll av kontantprinsippet som kreves for kontroll av dokumenter.Bank ga kontanter bok med rapporten fra kasserer.
