Sikring valutarisiko - er et sett av tiltak og operasjoner utført med verktøy av derivatmarkedet, som inkluderer opsjoner, futures, forwards, som tar sikte på å redusere innvirkning på de endelige resultatene av selskapets risiko.Ved forsikring av banker valutarisiko planlagte sikrede eiendel talsmenn til å kjøpe eller tilgjengelig valuta.
I en krise risikerer for selskaper som driver virksomhet i ulike sektorer av økonomien, økte til tider.I finanssektoren, øker særlig sannsynligheten for tap eller underskudd i inntjening.Således er det hensiktsmessig å utføre sikringsvalutarisiko.
selv, er støtende begrepet risiko for bivirkninger eller deres konsekvenser som fører til skade på sivile eller direkte tap.Størst betydning er valuta, investeringer og kredittrisiko.De ikke bare føre til en alvorlig forverring i den økonomiske miljøet i selskapet, men til slutt kan føre til konkurs eller kurstap.
press er primært på valutarisiko er sannsynligheten for at det oppstår negative effekter av endringer i utenlandsk valuta valutaforhold i den nasjonale eller fra endringer i volumet av inntekt opptjent i utlandet når konvertert.Disse risikoene er primært knyttet til spredning og internasjonalisering av virksomheten i bankene gjennomført operasjoner i disse anleggene.
er viktig å merke endringen i valutakurser påvirkes av en rekke faktorer.Her, for eksempel, har den psykologiske faktoren, som er manifestert i ikke-bosatte tillit til valuta og innenlandske selskaper, regelmessig overløp fra ett land til et annet kontantstrømmer, og til slutt spekulasjon.For å unngå eller redusere tapet i denne situasjonen, må valutasikring.
betydelig innvirkning på kursen av den nasjonale valutaen har en effekt på sentralbanker over land hvis valutaer fungerer med investor.For valutakurser, er denne faktoren den viktigste.
Styrking disse risikoene tvinge finansinstitusjoner, primært banker til behovet for å redusere de negative effektene av forsikring eller ved å gjennomføre valutasikring.
Når forsikre den langsiktige valutarisiko ved hjelp av bytteavtaler, som er en kombinasjon av terminkontrakt frem og sted kontanter.I hovedsak en forening motstridende konvertering av valutatransaksjoner i samme mengde med forskjellige verdi datoer.Denne sikring av valutarisiko er spesielt nyttig for banker som et resultat ikke danner de udekkede valutaposisjoner, som det samme volumet av banken gjeld og valuta krav.Resultatet er at swaps tillate deltakerne å dele risikoen i finansmarkedet, og dermed betaler av de mest ugunstige effekter.
bruk av slike transaksjoner er nødvendig, da konkludere langsiktige terminkontraktene har vanskeligheter på grunn av frykt for banken at den annen part ikke oppfyller sine avtalevilkår før utløpet av kontrakten.
sikring valutarisiko: varianter av swapper
Den første typen er lik registrering telleren kreditt når bankene låner i forskjellige valutaer, eller lån med omtrent samme forfall.
I en annen utførelse av de to bankene er en avtale om salg eller kjøp av utenlandsk valuta til spotpriser.Transaksjonen er gjennomført i fremtiden, eller innen en bestemt tidsramme.
bør bemerkes at valutasikring i tilfelle av godt bygget krets vil ikke bare beskytte din bedrift, men også på lang sikt vil gi ekstra fortjeneste.
