aktiviteter av enhver bedrift enhet er umulig uten utbetalinger til leverandører.De er utført av servicebankbetalingsoppdrag.Dette dokumentet er grunnlag for å avskrive midler fra oppgjørskonto i bedriften.Kontantstrøm refererer det til en forretningsenhet som serverer den finansielle institusjonen som utfører hans ordre.Videre tar betaling for banksjef, gjør mottakerbanken et tilsvarende beløp til kontoen til hans klient.Dermed er det oppfyllelsen av forpliktelser inngått i kontrakten.
tomme regninger utstedt av betaleren.Dette dokumentet har ønsket form og inneholder detaljene, tilstedeværelsen av noe som er nødvendig for overføring av midler.De er en indikasjon må gjøres i henhold til kravene i de rettsakter i banken, Finansdepartementet, Federal Treasury of Russia, etc.Detaljer skal angis i sine gitte felt.I hver av dem bringer regelverket informasjon.
Tomt dokument, som er tilgjengelig til banken for å overføre penger, feltet inneholder en rekke tjuefire, som bør inkludere formålet med betalingen.Dette prop er satt i form av tekstinformasjon.Det består av flere nødvendige deler.Den første av dem er selve formålet med betalingen.Selskapet, betaler leverandører, avhengig av vilkårene i kontrakten, kan liste et bestemt penge tilsvarer øyeblikket mottak av et relevant produkt.I dette tilfellet indikerer informasjon av den nødvendige formål som en ned betaling skjer.Nedskrivning av penger fra betalerens konto kan gjøres etter å ha mottatt produktene (tjenester eller arbeid).I dette tilfellet inneholder "Payment" informasjon om sluttoppgjøret.Dersom transaksjonen er inngått mellom en kjøper og selger tilhører den kategorien av store, kan det bli produsert av en delvis overføring av midler.I dette tilfellet er en forklaring av den delvise overføring av penger.
følgende obligatorisk informasjon som er tilgjengelig i "Payment" er en indikasjon på navnene på varer, tjenester og arbeider.Det viser de produktene som mottas av kjøperen, og i tilfelle av forskudd vil bli sendt med selger.Dette kan være en møbler og byggevarer, utstyr og kjøretøy, installasjonsarbeidet, levering av tjenester renseri, etc.
Neste betaleren skal vise dato og antall dokumenter, som ble gjort i henhold til mottak av varen (fakturaer, sertifikater av aksept av arbeid, etc.).Det er obligatorisk å referere til den signerte kontrakten.Teksten viser serienummeret og dato for forvaring.
Formålet med betaling i betalingsordren må inneholde opplysninger om tidspunktet for å skrive ut penger fra kontoen til betaleren organisasjoner.En egen linje er spilt inn på merverdiavgift inkludert i beløpet som skal avskrives.I tilfeller der produktet eller tjenesten til fremføring under gjeldende lovgivning, en forklaring på fraværet av merverdiavgift.
Central Bank sette maksimale beløpet som brukes i betalingsmerker.Det bør være maksimum 210.
Hvis en betalingsordre utføres overføring av føderale midler, må teksten i feltet "Payment" begynne med å sette i parentes kode klassifisering av budsjett finansiering.Det bør også gis en personlig konto til mottakeren, som er åpen for det i statskassen.
