ponownie nad farbą w drukarce, recepcjonistka była ostatnia rolka papieru faksowego, spalone żarówki w korytarzu?Nie ma problemu - rozsądny dostawca (lub pracownik) posiada wymagane akcji i czasu, aby naprawić te problemy!
Jest odpowiedzialna osoba wyznaczona przez dyrektora.Po zbieranie wniosków we wszystkich działów i oddziałów, on wypełnia wniosek o wypłatę zaliczki na zakup towarów i materiałów.Potem pędzi do sklepów, magazynów i, jeśli to konieczne, jego dowódców w innym mieście.Kupując niezbędne rzeczy dla trzech dni po podróży lub w terminie określonym w oświadczeniu, zapewnia raportu księgowego JSC-1 z dowodami księgowymi.Na stronie tytułowej napełnia nazwę organizacji, działu, nazwisko, numer pracownika, stanowisko, powołanie wyprzedzeniem.Na tylnej części tabeli (kolumny 1-6) odpowiedzialność osoba składająca szczegóły wydatków i ilość dokumentów, podsumowując dołu, umieszcza swój podpis oraz imię i nazwisko.Zamiast księgowy wystawia pokwitowanie, że raport jest otrzymane i sprawdzone.Ze swojej strony, księgowy przez przypisanie numeru sekwencji raportu, w porównaniu do danych z oryginalnych dokumentów złożonych i wypełnia wykresy 7-9.Następnie, na pierwszym arkuszu umieścić salda z poprzedniego raportu, kwota otrzymana, wydatków i przekazuje wynik do rachunku.
należy wziąć pod uwagę, że każdy błąd w AO-1 lub niedopasowanie kolejność rejestracji środków pieniężnych niezbędnych do identyfikacji Płace audytu.
skrupulatnie Audytor dokona przeglądu comiesięcznych pozostałości (o 71) prowadzonych w następnym okresie (nagle księgowego gdzieś lekceważyć pozostałości, a nazywa się to nieuzasadnione odpisu).Następnie porównać wydawanie i zwrot podraportu w kasie, zwracając uwagę na fakt, czy osoba odpowiedzialna zaliczki nie zgłaszania się na poprzedniej.Głęboka inspekcja dotknie i dokumentach towarzyszących.Każdy z nich musi być obecna niezbędne szczegóły.Zapłać za pracę lub usługi, wprowadź w księgach towarów i materiałów od osób trzecich może być oparte tylko na rachunku, faktury, paragonu bon od kręgosłupa i dowodu zakupu kasy.Sprawdzenie tej samej operacji, ale z osób fizycznych, audytor zwróci się do akt zakupu umowy sprzedaży i poślizgu odstawienia.
Szczególną uwagę zwraca się na wycieczki inspekcji potrzeby pracowników, cele koincydencjalne zamkniętych zleceń, dostępności dokumentów uzupełniających odpowiadających okresowi numerem certyfikatu podróże dni w terminach płatności w paragonów i biletów hotelowych, dla których do odpowiedzialności osoby raportów.Są one przedmiotem obowiązkowych obliczeń kontroli norm pokoju i utrzymania.Ostatnim krokiem jest sprawdzenie oświadczenia grupowania podróży wszystkich naruszeń.
najbardziej czasochłonnym etapem jest uzgodnienie raporty wydatków audytu z magazynu №7, który reprezentuje całą Płace rachunkowości.W ten zarejestruj audytor dokładnie sprawdzić właściwe dane wejściem dla każdego raportu.Łączna wartość obrotów od kredytu muszą być identyczne z rachunków tych zapłaty 50, 51, 55, z kwoty kredytu stanowi 60, 26, 10, itd.
