ryzyko hedgingu walutowego - jest to zestaw środków i działań realizowanych z narzędziami na rynku instrumentów pochodnych, w tym opcji, futures, forward, mające na celu zmniejszenie wpływu na ostateczne wyniki ryzykiem przedsiębiorstwa.W przypadku ubezpieczenia przez ryzykiem kursowym zwolennicy zabezpieczanych aktywów banków planowane do zakupu lub dostępne waluty.
W kryzysie zagrożenia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki, wzrosła w czasie.W sektorze finansowym, w szczególności zwiększa prawdopodobieństwo straty lub niedobór w przychodach.Tak więc, jest odpowiednia do realizacji zabezpieczenia ryzyka walutowego.Sam
pojęcie ryzyka zdarzeń niepożądanych jest obraźliwe lub ich następstwa, które prowadzą do szkód ubocznych lub strat bezpośrednich.Największe znaczenie mają waluty, inwestycje oraz ryzyko kredytowe.Oni nie tylko prowadzić do poważnego pogorszenia środowiska finansowej firmy, ale w końcu może spowodować bankructwo lub utraty kapitału.Ciśnienie
jest przede wszystkim na ryzyko walutowe jest prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych skutków zmian w walutach obcych relacji kursowych w ramach krajowego lub ze zmian w wielkości dochodów uzyskanych za granicą, po przeliczeniu.Zagrożenia te są związane przede wszystkim z dywersyfikacji i umiędzynarodowienia działalności banków prowadzonych operacji w tych obiektach.
jest ważne, aby pamiętać, że zmiana kursów walut ma wpływ wiele czynników.Oto, na przykład, to czynnik psychologiczny, który objawia się w tajemnicy nierezydentów w walucie krajowej, oraz spółek regularnie przelewu z jednego kraju do innego przepływów pieniężnych, i wreszcie spekulacje.Aby uniknąć lub zmniejszyć straty w tej sytuacji, aby hedgingu walutowego.
znaczący wpływ na szybkość zmiany waluty krajowej ma wpływ banków centralnych krajów, których waluty współpracuje z inwestorem.Dla kursów walutowych, ten czynnik jest najważniejszy.
Wzmocnienie tych zagrożeń zmuszając instytucji finansowych, głównie banków na konieczność zminimalizowania negatywnych skutków ubezpieczenia lub prowadzenia hedgingu walutowego.
Gdy ubezpieczenia ryzyka kursowego długoterminowej przy użyciu swapów, które są połączeniem kontraktu forward do przodu i miejscu gotówką.Zasadniczo, stowarzyszenie przeciwne konwersji transakcji walutowych w tej samej ilości z różnych terminach wartości.Ten zabezpieczających ryzyko walutowe jest szczególnie przydatna do banków w wyniku nie tworzy niepokrytych pozycji walutowych, a tym samym wielkości zobowiązań bankowych i wierzytelności walutowych.Powoduje to, że swapy umożliwić uczestnikom podziału ryzyka na rynku finansowym, a więc opłaca się najbardziej niekorzystne skutki.
korzystanie z takich transakcji jest konieczne, w przypadku zawierania długoterminowych kontraktów terminowych mają trudności z powodu obaw banku, że druga strona nie wypełnia swoich warunków umowy przed wygaśnięciem umowy.
ryzyko walutowe zabezpieczające: odmiany swapów
Pierwszy typ jest podobny do licznika kredytu rejestracji, kiedy banki pożyczają w różnych walutach, lub pożyczek z tym samym przybliżonej dojrzałości.
W drugim wykonaniu obu banków jest umowa sprzedaży lub zakupu waluty obcej w cenach spotowych.Transakcja odbywa się w przyszłości lub w określonym z góry przedziale czasowym.
należy zauważyć, że walutowe zabezpieczające w przypadku dobrze zbudowany obwód chroni nie tylko firmę, ale również w dłuższej perspektywie zapewni dodatkowy zysk.
