qualquer empresa a operar no mercado de recursos financeiros devido ao enorme risco de perdas devido a mudanças repentinas nas condições de mercado.O comportamento do mercado é muito difícil prever, além disso, a qualquer momento, ele pode ser sujeito à influência de factores tais como catástrofes naturais, conflitos políticos e outros problemas.Hedging é usado por players do mercado financeiro, a fim de ser capaz de proteger-se tanto quanto possível de obter perda.Sobre como implementar esse seguro, nós descrevemos neste artigo.
cobertura de riscos financeiros podem assumir diferentes formas, dependendo do que metas o comerciante.Um dos tipos mais primitivos de cobertura é abrir duas operações opostas em um instrumento - assim, a quantidade de movimento do mercado, resultando em uma transação, compensada pelos lucros a partir do mesmo movimento na outra transação.Naturalmente, esta estratégia não só elimina a perda, mas também os lucros, reduzindo substancialmente tanto o grau de risco ea eficiência do mercado.Uma versão mais sofisticada dessa estratégia é a conclusão de transações com ferramentas diferentes - por exemplo, é possível concluir um acordo sobre as ações de uma empresa particular e índices do mercado de ações, que também formou tendo em conta o preço de compra das ações.Naturalmente, a fim de cobrir o risco de não tomar todo o lucro, o montante da operação subjacente a exceder o valor de um kontrsdelki segurança.Assim, a redução do nível dos lucros na primeira etapa da transação, nós também reduzir a sua deficitária até ao momento até temos a certeza que vamos definir a tendência do preço desejado.Depois disso, um acordo de segurança pode ser fechado, aumentando assim a rentabilidade da operação.
Hedging tem outras formas, o mais popular dos quais é a conclusão das operações com atraso de execução de contratos - os chamados para a frente.Forward é um contrato em que o determinado preço e data de entrega dos bens, o que é geralmente de seis a doze meses a contar da data de assinatura.Devido a este lado concordar com antecedência sobre a compra e venda de bens nas condições que satisfazem os seus interesses no momento e no futuro eles não se preocupam com as mudanças no preço de mercado para a transação.Os primeiros contratos a prazo relativos ao fornecimento de produtos agrícolas, cujos preços estão sujeitos a alterações devido aos efeitos de fatores naturais e, como resultado, as mudanças no volume da safra.Vista Padronizado do contrato a termo é o chamado contrato futuro - um contrato em que condições, o tempo de entrega ea quantidade definida previamente as regras cambiais.
cobertura pode ser realizada utilizando as opções de compra.Uma opção dá ao seu comprador o direito (não a obrigação, no caso da frente ou futuros) para comprar uma certa quantidade de um ativo ou depois de uma determinada data.Este tipo de contrato é mais vantajoso para o comprador como se a utilização dos direitos de opção será a sua vantagem, sua perda será igual apenas ao custo da opção.A situação ganha-ganha é eo vendedor - o custo da opção é para ele uma espécie de prémio de antecedência para a transação, que não pode ter lugar.
Hedging é uma parte integrante da estratégia de qualquer apostador.Em constante evolução das condições de mercado, jogar o mercado de ações sem o seguro de risco, como o suicídio, por isso kontrsdelki e as operações com instrumentos financeiros derivativos com uma proporção significativa de transações financeiras em todo o mundo.
