Na prática estrangeira, o termo "hedge fund" tem sido usado por mais de 50 anos, mas até agora, muitos profissionais acham difícil dar uma definição precisa desta instituição financeira.O problema reside na variedade de estratégias e ferramentas que usam uma variedade de fundos de hedge, como os temas de actividade de investimento, por isso se torna incrivelmente difícil para acomodar todas as suas atividades em uma definição.
A diferença mais importante dos fundos de investimento tradicionais - a capacidade de usar estratégias alternativas, tais como a venda a descoberto.Isto significa que o rendimento do fundo de cobertura tem uma correlação muito menor com a direcção do mercado, em contraste com o convencional.Além disso, o fundo de hedge é capaz de fazer um lucro, incluindo um mercado em queda, a investir não só em valores mobiliários mas também em moedas e derivativos, por isso a indústria de fundos de hedge é muito diversificada em termos da análise do comportamento de suas estratégias diferentesformas de objetos e sujeitos de atividade de investimento.
Responsabilidade dos sujeitos da atividade de investimento, bem como o grupo de fundos de hedge, incluindo, reflete como entidades estão sujeitas ao investimento ou outros riscos.
Investir no mercado financeiro russo pode ser atribuído a um grupo de tecnologias e estratégias para investir nos mercados de desenvolver o tipo.A distribuição da eficácia dos fundos de hedge utilizando esta estratégia, não só tem a maior taxa de desvio padrão, mas a alta taxa de excesso.Temas tradicionais da actividade de investimento sujeitas a esta tendência, bem como os fundos de hedge.
Tradicionalmente, os fundos de hedge, as instituições financeiras são considerados de alto risco e originalmente destinados a indivíduos ricos.O principal interesse dos investidores institucionais nos fundos de hedge veio após três anos de mercado "urso" em 2000-2002., Quando os mercados de ações e títulos não são rentáveis, ao contrário da indústria de fundos de hedge.Uma situação similar é observada agora, quando grandes investidores institucionais estão começando a procurar oportunidades para investir em fundos de hedge.
Para analisar a possibilidade de reduzir o risco da carteira através de investir em um fundo de hedge pode imaginar um fundo hipotética constituída exclusivamente por fundos de investimento mútuo "X".Este fundo é suposto ser focado no lucro devido a condições de mercado e do valor de mercado fornecido pelo seu aumento em investir em vários tipos de dívida, principalmente em obrigações de vários tipos e finalidades.A escolha de tipos específicos de valores mobiliários para a implementação da estratégia ocorre em função de uma análise detalhada das características de crédito do emissor com base no qual a probabilidade de as perspectivas de reavaliação mais positiva do risco de crédito, bem como para aumentar rankings nas condições de mercado.Assim, uma vez que o objeto de investimento são títulos, os fatores de risco do fundo de investimento é menor do que a do índice RTS.Análise
mostra que os fundos de hedge pode e deve ser visto como uma ferramenta de investimento que sujeitos da atividade de investimento pode implementar para melhorar significativamente os retornos da carteira e reduzir o risco.Há um enorme potencial para os gestores de fundos de hedge funds em uma abordagem sistemática para a diversificação da sua carteira, tendo em conta a correlação entre os fundos de hedge utilizando diferentes estratégias e ferramentas para conseguir uma redução significativa do risco e melhorar a relação risco / retorno.Uso
de tal tecnologia e recursos, em grande medida também expandir e variabilidade de ação na hora de investir para os sujeitos desta atividade.
