principais parâmetros de uma gestão eficaz do capital de giro da empresa assume a dimensão dos investimentos financeiros (o depósito) eo período de pagamentos a fornecedores.
O subsistema controlado micrologistical contributo dos consumidores de produtos acabados recebe fundos até um certo ponto, e depois de um determinado período de tempo (o período de assentamentos com os clientes).Além disso, a entrada recebida empréstimos bancários de curto prazo e depósitos em dinheiro para voltar.
em controles de saída do subsistema micrologistical para pagar o fornecimento de recursos materiais recebido dinheiro após a expedição dos recursos materiais.Na saída também é recebido dinheiro para pagar os impostos e contribuições, os fundos para o retorno dos empréstimos bancários de curto prazo, os fundos para a formação de depósitos, ou seja,toda a componente financeira do capital da empresa.
Working Capital Management Company na regulação do nível de fundos nas contas bancárias e de depósito é a seguinte.Em primeiro lugar, no início do período do plano abre uma conta de depósito na quantidade de dinheiro que excede a quantidade do depósito.Se esta quantidade é menor do que o depósito, a conta de depósito não é aberto.Assim, a abertura de uma conta de depósito é alargado até o momento em que a condição seja ultrapassado.Além disso, se a conta de liquidação do estoque atual de dinheiro é menor que zero, é necessário tomar um empréstimo de curto prazo no banco.Se na conta de liquidação do estoque atual de dinheiro exceder o montante do empréstimo, que é o primeiro da fila para o reembolso, é necessário pagar o empréstimo.
Se o momento da recepção do empréstimo chega ao fim do período de faturamento, que emitiu um crédito de curto prazo, trabalhando empresas de gestão de capital devem ser direcionados para pagar o empréstimo.Nesta parte do empréstimo é reembolsado por um depósito, para o qual o montante exigido é transferido da conta de depósito.Logo que possível, o valor da conta de depósito é novamente restaurado para o nível anterior.
Regulamento de acordos com fornecedores e empresas de gestão de capital de trabalho neste campo, como se segue.Os fornecedores de recursos materiais vêm da proposta o tema da gestão no valor de um período razoável de liquidação.Por sua vez, o fornecedor é também o tema da gestão recebe informações sobre o período de cálculo do valor aceitável.
Se o pagamento de recursos materiais ocorre por um período de tempo especificado após a expedição dos recursos materiais.Quando a empresa não está ameaçada pela falência, o pagamento de recursos materiais é através de um período adicional de tempo ajustável, eo valor dos pagamentos a fornecedores, subavaliações que não levará à perda de solvência da empresa.Além disso, há um salário desde a última vez que o pagamento dos salários.Além disso, há um pagamento de impostos e contribuições, desde a última vez que o cálculo de impostos e contribuições.
Como mostra a prática, a gestão de participações sociais como influências externas (distúrbios) implica preços de recursos materiais e energéticos e os períodos de liquidação de pagamentos.Com esse controle, técnicas de gestão de patrimônio (Money Management, MM) são os mesmos, mas é aconselhável considerar os prioritários que mais eficazmente podem resistir a riscos.Assim MM deve ser feita mais rígida, de modo que o depósito de segurança foi maior importância do que em rentabilidade.
resolver tal problema pode subsistema de gestão, que funciona da seguinte forma.
ao subsistema de controle recebe informações sobre as influências externas sobre o objeto de controle e informações sobre o estado interno do sistema.Além disso para o subsistema de controlo recebe informações sobre os resultados da gestão da instalação: o tamanho do critério de optimização, o valor efectivo do índice, o que impõe restrições (sob a forma de indicadores padrão).Primeiro de tudo, com base na quantidade de ativos e passivos correntes são determinados pelo objeto e finalidade do controle que impôs restrições implementadas utilizando um complexo de funções alvo.Objectivos de gestão
se Não mude de assunto, quanto mais há cálculo do critério de optimização e indicadores fundamentais.
