parametrii principali de gestionare eficientă a capitalului de lucru al întreprinderii presupune dimensiunea de investiții financiare (depozit) și perioada de plăților către furnizori.
subsistemului controlat de intrare micrologistical de consumatori de produse finite primește fonduri într-o anumită măsură, și după o perioadă de timp (perioada de așezări cu clienții).În plus, intrarea primit împrumuturi bancare pe termen scurt și bani pentru a reveni depozitelor.
privind controalele de ieșire subsistem micrologistical să plătească pentru furnizarea de resurse materiale primit bani după expedierea a resurselor materiale.Pe ieșirea este, de asemenea, a primit bani pentru a plăti taxe și contribuții, fondurile pentru returnarea creditelor bancare pe termen scurt, fonduri pentru formarea de depozite, și anumetoate componenta financiară din capitalul companiei.
capitalului de lucru societatea de administrare în reglementarea nivelului de fonduri în conturile bancare și de depozit este după cum urmează.Mai întâi de toate, de la începutul perioadei planului deschide un cont de depozit în suma de bani care depășește suma depozitului.Dacă această sumă este mai mică decât depozit, contul de depozit nu este deschis.Astfel, deschiderea unui cont de depozit este amânat până în momentul în care condiția este depășită.În plus, în cazul în care contul de decontare a stocului actual de bani este mai mică decât zero, este necesar să se ia un împrumut pe termen scurt, în bancă.În cazul în care contul de decontare a stocului actual de bani depășește valoarea împrumutului, care este prima în linie pentru rambursare, este necesar pentru a achita împrumutul.
Dacă în momentul primirii împrumutului ajunge la sfârșitul perioadei de facturare, care a emis un credit pe termen scurt, lucru societățile de administrare a capitalului ar trebui să fie direcționate de a rambursa împrumutul.În această parte a împrumutului este rambursat de un depozit, pentru care cantitatea necesară este transferată din contul de depozit.Cât mai curând posibil valoarea contului de depozit este din nou readus la nivelul anterior.
Regulamentulde așezări cu furnizorii și societățile de administrare a capitalului de lucru în acest domeniu, după cum urmează.Furnizorii de resurse materiale provin din propunerea subiectul management cu privire la valoarea de un termen rezonabil de soluționare.La rândul său, vânzătorul este, de asemenea, obiectul de management primește informații despre perioada de calcul valoare acceptabilă.
Dacă plata a resurselor materiale are loc printr-o anumită perioadă de timp după expedierea a resurselor materiale.În cazul în care societatea nu este amenințată de faliment, plata a resurselor materiale se face printr-o perioadă suplimentară de timp reglabil, iar valoarea plăților către furnizori, understating care nu va duce la pierderea de solvabilitate a întreprinderii.În plus, există un salariu de la ultima plata salariilor.De asemenea, există o plata impozitelor și a contribuțiilor de la ultima calcularea impozitelor și a contribuțiilor.
După cum arată practica, de gestionare a investițiilor de capital ca influențele externe (tulburări) implică prețurile resurse materiale și energetice, precum și perioadele de soluționare a plăților.Cu un astfel de control, tehnici de management de capital (Money Management, MM) sunt aceleași, dar este recomandabil să ia în considerare cele prioritare care pot rezista cel mai eficient riscurile.Deci MM trebuie să devină mai stricte, astfel încât depozitul de siguranță a fost mai mare în importanță decât rentabilitatea.
rezolva o astfel de problemă poate subsistem de management, care funcționează după cum urmează.
la subsistemul de control primeste informatii cu privire la influențe externe asupra obiectului de control și informații despre starea internă a sistemului.În plus față de subsistemul control primește informații cu privire la rezultatele de gestionare a instalației: mărimea criteriului de optimalitate, valoarea reală a indicelui, care impune restricții (sub formă de indicatori standard).Mai întâi de toate, pe baza cantității de active circulante și datoriile curente sunt determinate de obiectul și scopul controlului a impus restricții care au implementat cu ajutorul unui funcții țintă complexe.Obiectivele de management
Dacă nu se schimba subiectul, cu cât există calcul a criteriului optimalitate și a indicatorilor fundamentale.
