hlavné parametre efektívne riadenie pracovného kapitálu podniku predpokladá veľkosť finančných investícií (vkladu) a obdobie platieb dodávateľom.
Vstupné subsystém riadený micrologistical od spotrebiteľov hotových výrobkov získava finančné prostriedky do určitej miery, a po uplynutí nastavenej doby (obdobie osídlenia so zákazníkmi).Okrem toho, informácie získané krátkodobé bankové úvery a hotovosť na návrat vkladov.
na výstupných kontrolách micrologistical subsystém zaplatiť za dodávku materiálnych zdrojov získaných peňazí po odoslaní materiálnych zdrojov.Na výstup je tiež prijal hotovosť na zaplatenie daní a príspevkov, finančné prostriedky na návrat krátkodobých bankových úverov, finančné prostriedky na tvorbu usadenín, tjVšetky finančné zložka kapitálu spoločnosti.
Working Capital Management Company v regulácii úrovne finančných prostriedkov na bankových účtoch a vkladových účtov je nasledujúci.Po prvé, na začiatku obdobia plánu otvorí vkladový účet vo výške peňazí, ktoré prekročia výšku vkladu.Ak je táto suma je nižšia ako výška záruky, vkladový účet nie je otvorený.To znamená, že otvorenie vkladového účtu je odložené až do doby, keď je prekročená podmienka.Okrem toho, ak je účet zúčtovanie súčasnej zásoby peňazí je menšia ako nula, je nutné vziať krátkodobý úver v banke.Pokiaľ sa na účte pre zúčtovanie súčasnej zásoby peňazí prevyšuje sumu úveru, ktorá je prvá v poradí pre splácanie, je nutné splatenie úveru.
Ak je čas prijatia úveru dosiahne konca zúčtovacieho obdobia, ktorý vydal krátkodobý úver, riadenie pracovného kapitálu spoločnosti by mala byť zameraná na splácanie úveru.V tejto časti úveru je splatená zálohu, pre ktorý je požadovaná čiastka prevedená z vkladového účtu.Akonáhle to bude možné hodnota vkladového účtu je opäť obnovená na predchádzajúcu úroveň.
Nariadenie sídiel s dodávateľmi a pracovných spoločností spravujúcich kapitál v tejto oblasti, a to nasledovne.Dodávatelia materiálne zdroje pochádzajú z návrhu predmet konania na hodnotu primerané obdobie vyrovnanie.Na druhej strane, predávajúci je tiež predmetom konania dostane informácie o výpočtové obdobie prípustné hodnoty.
Ak platba materiálnych zdrojov nastane cez určitej dobe po odoslaní materiálnych zdrojov.Ak sa spoločnosť nie je ohrozená bankrotom, platba materiálnych zdrojov je cez dodatočné nastaviteľnom časovom období, a hodnota platieb dodávateľom, podhodnoteného ktoré nepovedie k strate solventnosti podniku.Okrem toho, že je plat od posledného výplatu miezd.Tiež, tam je platenie daní a príspevkov od posledného výpočet daní a poplatkov a príspevkov.
Ako prax ukazuje, správa kapitálových investícií, ako vonkajších vplyvov (rušenie) implikuje cien materiálových a energetických zdrojov a času zúčtovania platieb.S takúto kontrolu, techniky riadenia vlastný kapitál (Money Management, MM) sú rovnaké, ale je vhodné zvážiť prioritné tie, ktoré môžu najúčinnejšie odolať rizík.Takže MM mala byť prísnejšie, aby sa bezpečnostné schránky bola vyššia v význam než ziskovosti.
vyriešiť taký problém môže riadiaci subsystém, ktorý pracuje nasledujúcim spôsobom.
do riadiaceho subsystému dostane informácie o vonkajších vplyvov na objekt riadiace a informácie o vnútornom stave systému.Okrem riadiaceho subsystému dostane informácie o výsledkoch hospodárenia zariadenia: veľkosť kritériá optimality, skutočná hodnota indexu, ktorý ukladá obmedzenia (v podobe štandardných ukazovateľov).Po prvé, na základe množstva krátkodobých aktív a krátkodobých záväzkov sú určované cieľa a účelu kontroly uložené obmedzenia, ktoré vykonávaná pomocou komplexných cieľových funkcií.Ciele
Ak vedenie nemení predmet, ďalšie je výpočet kritériá optimality a základných ukazovateľov.
