12. oktober 2011 je ruska centralna banka objavila odlok o gotovinskih transakcijah, po kateri v letu 2012 so gospodarski subjekti koli organizacijsko-pravni obliki je potreben, da bi ločeno izračun višine blagajno.In če je prej v tem vprašanju podjetje lahko v celoti zanesti na centralne banke, zdaj pa se bodo morali izvajati in to odločijo sami.Nanaša se in samostojni podjetniki, ki imajo zdaj slediti vseh gotovinskih transakcijah, pozoren na obstoječih omejitev glede preostalih sredstev.Ampak ne mudi, da bi dobili razburjen in živčen, izračun višine denarnih sredstev in upoštevanja denarnega discipline - to ni tako težko!
denarnih omejitev je količina denarja, ki se lahko zakonito shranijo na blagajni podjetja, in ne izroči banki.Glavni cilj vsakega podjetja je le, da izberete optimalno mejo za sebe, in nato vzemite presežkov denarnih sredstev v.V skladu z zakonom, ne obstajajo stroga pravila o tem, kako narediti izračun denarnega bilanco mejo, tako da lahko izberete katero koli obdobje, za katero so bila sredstva izkupiček.Najbolj pogosto, da bi se izognili glavobolov z pomanjkanja ali presežka denarja, poskusite nastaviti visoko stanje denarnih sredstev.Opozoriti je treba, da mora denarni ki presega mejo dobimo banki frekvenco vsaj enkrat na teden.Izjeme so le v oddaljenih regijah Rusije, kjer ni banka.Za njih, rok je 14 delovnih dni.
algoritem za izračun omejitve gotovinskega
1. Izberite časovno obdobje, v katerem bomo, v resnici, računajo denarnih tokov.V skladu z zakonodajo, da ne more biti več kot 92 delovnih dni.
2. Izračun višine denarnih sredstev se opravi formulo enote.
«Limit denarni" = "prejemki" / "število dni v obračunskem obdobju" * "je število dni med dostavo gotovine"
3. Opazujte denarni disciplino, in vse bo v redu!
Vzemimo primer izračuna višine denarnih
1. V prvem primeru, je družba prihodke.Denimo, Ltd "predstavi", ki se ukvarjajo s prodajo izvirnih daril za vse priložnosti.Če se v obdobju izbrali v tretjem četrtletju leta 2011, ki je trajal 71 dni, v katerem je bil prihodek 500 000, in prinaša denarnega trgovino vsak petek, po formuli: LC = 500 000/71 * 5 = 35 211 rubljev.
2. Kaj pa, če ima podjetje nima denarnih prejemkov?V tem primeru, namesto števila dni med vstavimo v formulo uporablja število delovnih dni, ki se odvijajo v obdobju med klici na banko, da bi dobili denar.Na primer, LLC "Milk Village", ki se ukvarjajo pri nakupu mlečnih izdelkov, od kmetov in podeželskih prebivalcev.Na primer, družba za upravljanje odločila, da bo v obdobju poročanja od oktobra 2012, ko so bili nakupi najbolj intenzivna.Naj blagajna dobi denar enkrat v 3 dneh, v oktobru pa je bilo 20 delovnih dni.Potem, če so plače "Village mleko", v tem obdobju je znašal 300 tisoč rubljev, bo plačilo meja gotovino: LC = 300000/20 * 3 = 60 000 rubljev.
