glavni parametri učinkovitim upravljanjem obratnega kapitala v podjetju prevzame velikosti finančnih naložb (depozita) in rok plačila dobaviteljem.
Vhodni podsistem nadzorom micrologistical od potrošnikov končnih proizvodov, prejme sredstva do določene mere, in po določenem časovnem obdobju (obdobje od naselij s strankami).Poleg tega je vhod prejetih kratkoročnih bančnih posojil in denarja, da se vrnete depozite.
na izhodnih kontrol micrologistical podsistem plačati za dobavo materialnih sredstev prejela denar po odpremi materialnih virov.On je izhod prejela tudi denar za plačilo davkov in prispevkov, sredstva za vračanje kratkoročnih bančnih posojil, sredstva za tvorbo depozitov, tjvsi finančni del kapitala družbe.
Delovna Company Capital Management v uredbi ravni sredstev na računih bank in depozitnih je, kot sledi.Najprej, na začetku obdobja načrta odpre depozitni račun v višini denarja, ki presega višino depozita.Če je ta znesek nižji od pologa, se depozitni račun ni odprt.Tako je odprtje depozitni račun preloži na čas, ko je izpolnjen pogoj presežen.Poleg tega, če je poravnalni račun trenutne zaloge denarja manj kot nič, je treba vzeti kratkoročni kredit v banki.Če na poravnalnem računu trenutne zaloge denarja presega znesek posojila, ki je prvi v vrsti za poplačilo, je potrebno, da bi poplačala posojilo.
Če čas prejema posojila doseže konec obračunskega obdobja, ki je izdala kratkoročni kredit, ki delajo družbe za upravljanje kapitala mora biti usmerjeno za odplačilo posojila.V tem delu posojila odplačati z depozita, za katerega se zahtevani znesek, prenesen iz depozitnega računa.Čim prej je vrednost depozitnega računa ponovno obnovljena na prejšnjo raven.
Uredba naselij z dobavitelji in delovnih družbah za upravljanje kapitala na tem področju, kot sledi.Dobavitelji materialnih virov prihajajo iz predloga predmet upravljanja na vrednost razumnem obdobju poravnave.V zameno, je prodajalec tudi predmet upravljanja prejme informacije o obračunskega obdobja sprejemljivo vrednost.
Če se plačilo materialnih virov skozi določeno časovno obdobje po odpremi materialnih virov.Ko se podjetje ne grozi stečaj, plačilo materialnih virov je z dodatnim nastavljivim časovnem obdobju, in je vrednost plačil dobaviteljem, premajhno, ki ne bo vodila k izgubi plačilne sposobnosti podjetja.Poleg tega, da je plača od zadnje izplačilo plač.Prav tako je plačilo davkov in prispevkov od zadnjega izračun davkov in prispevkov.
Kot kaže praksa, upravljanje kapitalskih naložb kot zunanjih vplivov (motnje) pomeni, cene surovin in energetskih virov ter obdobja za poravnavo plačil.S takšno kontrolo, tehnike upravljanja kapitala (Money Management, MM) so isti, vendar je priporočljivo upoštevati prednostne tisti, ki lahko najbolj učinkovito upreti tveganj.Torej, MM je treba strožje, tako da je bil sef večji pomen kot dobičkonosnost.
rešiti tak problem lahko podsistem za upravljanje, ki deluje, kot sledi.
s kontrolno podsistem dobi informacije o zunanjih vplivov na kontrolni objekta in informacijo o notranjem stanju sistema.Poleg tega, da nadzorni podsistem prejme informacije o rezultatih upravljanja objekta: velikost kriterija optimalnosti, dejanska vrednost indeksa, ki nalaga omejitve (v obliki standardnih kazalnikov).Najprej, glede na višino kratkoročnih sredstev in kratkoročnih obveznosti se določi glede na cilj in namen nadzora uvedla omejitve, ki se izvajajo z uporabo kompleksnih ciljne funkcije.
če cilji upravljanja ne spremenite temo, nadaljnje pa je izračun optimalnost merila in temeljne kazalnike.
