Kassa är ett nödvändigt medel till de nuvarande behoven av företaget, liksom medel, som kommer från olika källor för olika ändamål.Hållbarhet av dessa resurser, liksom antalet tillåtna på hand (gräns) som fastställs i enlighet med avtalet med banken tjänar företaget.
värdetransporter avses resurser som läggs i potten av samlare, av obligationer eller kassör bank på kvällen.Resurserna i slutet av månaden (rapportperioden) är inte krediterats kontot hos bolaget och inte bekräftas av en kontoutdrag.Denna redovisning av kontanttransaktioner undantar dem från resurser på vägen efter deras överföring till kontot.
tillägg till huvudkonto med företaget kan vara olika inlåningskonton betjänar banker.Företaget kan ha ett huvudkonto i utländsk valuta och ett antal valutakonton.De kan till exempel användas för att konvertera.
Redovisning av kontanter (i kassan samt) löser flera problem.Hit hör bland annat omfatta:
- systematisk kontroll av rörelsen, staten, snabb leverans av pengarna.
- Förebyggande av förekomsten av resthalter som överskrider gränsen på biljettkontoret.
- kontroll över mål användning av medlen.
- tid och kompetent utförande av den fria rörligheten för pengar.
- Formation ansvar (för pengarna) och systematisk kontroll över verksamheten för personer med ekonomiskt ansvar.
- övervaka fullhet av penningmängden och förhindra resurstilldelning.
att utföra uppgiften på den sista punkten redovisning av medel (i kassan samt) ger en inventering (vanligen en gång per månad).Denna åtgärd används i de villkor och begränsningar som fastställs i lag.
fonderna i allmänhet anges som inlåning, kassa, fonder för valutakurser, bosättning och andra bankkonton.
genomförandet av vissa transaktioner med dessa resurser är möjlig under vissa förhållanden.Således har de ekonomiska aktörerna beställt kassan.För genomförandet av de berörda verksamheterna i företaget bör anslås till den isolerade och speciellt utrustade rum.Det genomförs mottagande, leverans och tillfällig förvaring av kontanter.Chefer för affärsenheter ansvarar för fonden utrustning, skydda pengar.I förvaltningen skall också ha ansvar för säkerheten vid postförskott och leverans till banken.
Alla transaktioner som inbegriper utgifter och mottagandet av kontanter, som kallas respektive kontanttransaktioner.Ordningen på deras beteende som godkänts av centralbanken.I enlighet med de bestämmelser som reglerna för förvaring av kontanta transaktioner, genomföra övervakning, redovisning av medlen i biljettkassan.Dessutom kassaflöde säkerhet och korrekt användning av det.Ansvaret för att följa vilar med administrationen av företaget och cheferna för vissa avdelningar (ekonomiavdelningen, ekonomiavdelningens).
Enligt dessa regler ska ha register över kontanter till hands företagets.Detta ställer vissa gränser för hur mycket av de ekonomiska resurserna.Vid kassan av företaget skall inte innehålla mer pengar än vad som föreskrivs normer.Gränsvärden för rester och användningen av medlen fastställs i samråd med förvaltningen av banken.
Redovisning av kontanter i handen i enlighet med det fastställda förfarandet.Företagen ger en särställning i samband med genomförandet av de relevanta finansiella transaktioner.Kassören är materiellt ansvarig, sina uppgifter bland annat att säkerställa de värden som tilldelats det.
