Alla anställda som får kontanter ansvar, måste veta hur man ska fylla ut ett förskott rapport korrekt.Därför bör revisorn bidra till att fylla i formulären, istället för att göra allt själv som anställd.
upprättas personligen personalkostnad rapport i ett exemplar.Fyller i en kostnadsrapport från båda sidor.På framsidan är det nödvändigt att skriva namnet på företaget, organisationen avdelningen, tidpunkten för färdigställande, namn, position, och ange de ändamål för vilka erhölls medel har använts, utfärdat hans ansvar.Anger antalet primära dokument och blad som bifogas rapporten.
i tabellerna i detta formulär indikerar erhållet belopp reflekterar rest eller överskridanden.På baksidan av listan i kronologisk ordning alla verifikationer som visar mängden kostnader.Sammanfattningsvis totala mängden pengar och sätta en personlig signatur.Bifogas formuläret originalen av alla handlingar.Praktisk klistras på ett ark A4 papper och numrera dem.
Om de medföljande dokumenten var mer än rader, tillämpas på förskottsrapporten flera former av arbetsgrupper och rapportera om varje topp gör orden "fortsättning på bekostnad rapportnumret ____ från ____ namn."
revisor gör anteckningar på en blankett som anger korrespondent konton, kontantbelopp och uppgifter om beställningar, som slutligen beräknas med den anställde.
sedan göra ett märke i redovisningen på revisionsrapporten, fordringsbelopp, ställa in datum.Målade revisor och ekonomichef i bolaget, och matas sedan till godkännande av huvudet.Efter godkännandet av kostnads rapport som i räkenskaperna, är balansen av de pengar som betalas till kassören kredit kontanter ordning, och mängden överskridande handed Officer konto kontanter teckningsoption eller krediterats hans konto på lönelistan projektet.
anställd kan skriva ett uttalande begär att undanhålla hans lön resthalterna, eller av ledningen som kan göras när det gäller att inte återvända pengar inom en månad efter avvecklingsdatum.
kontanter från kassaregistret kan utfärdas att rapportera endast de anställda med vilka ett anställningsavtal och redovisas i sin helhet i föregående belopp.Först skrev den anställde sitt eget uttalande med begäran om att ge honom den nödvändiga summa pengar, vilket tyder på målkostnaderna och sätter sin signatur.Head godkänner beloppet, fastställs tidsfrister och medel för utarbetandet av rapporten, sätter datum och underskrift.Efter det har en revisor rätt att utfärda pengar personliga ansvar gentemot den anställde.
Överför pengar kan inte vara en outsider.Rapport om pengar, är det nödvändigt att inom tre arbetsdagar efter den tidsfrist som fastställts av ledaren.Här är ett exempel:
1. Efter återkomsten från en resa behöver fylla ut ett förskott rapport att föra reseekonomiavdelningen handlingar, resande certifikat, försäkringar, resor, bagage check, en check på förköp av biljetter, mottagandet av betalning för ett rum på ett hotell eller en hyresavtalen fysisk person.Allt detta - senast tre arbetsdagar efter utgången av resan.
2. När det gäller förvärv av varor och material för företaget eller att betala för tjänster eller hyra reseräkning kvitton tillämpas, force köp på marknaden, försäljningsavtal, CAC kontroller, fakturor - fakturor, fakturor inom tre dagarfrån leveransdatum eller betalning för tjänster.
3.Pochtovye kostnader och förhandlingar som stöds av kvitton, fakturor, papperscheckar.
reseräkning ges efter pre-flöde av pengar som ges ut som ett förskott.Mål syfte kan vara mycket olika:
1.hozyaystvennye behöver
2.pochtovye kostar
3.komandirovochnye kostar
4. notarius publicus
Om ersättning till anställda för resor på en affärsresa för ett personligt konto, är reseräkning inte gjort.Genom beslut av chefen för uppdraget och bokföringshandlingar, redovisning överföringar eller doserar kontanter fullt ut för dina pengar.Ingen uttalande från en anställd krävs inte.
