işletmenin sermayesi etkin yönetimi ana parametreleri finansal yatırımların büyüklüğü (depozito) ve tedarikçilere ödeme dönemini varsayar.
bitmiş ürünlerin tüketicilerin giriş alt kontrollü micrologistical belirli bir oranda fon alır ve zaman belirli bir süre (müşterileri ile yerleşim dönemi) sonra.Buna ek olarak, girdi mevduat dönmek için kısa vadeli banka kredileri ve nakit aldı.Maddi kaynakların temini için ödeme çıktı denetimlere
micrologistical alt malzeme kaynaklarının sevkiyatı sonra para aldı.Çıkışı da mevduat oluşumu, yani için vergi ve prim, kısa vadeli banka kredilerinin geri dönüş için fon, fon ödemek için nakit alındığında AçıkŞirketin sermayesinin finansal bileşeni.Aşağıdaki gibi banka ve mevduat hesaplarındaki fon seviyesinin düzenlenmesinde
Çalışma Sermayesi Yönetimi Kuruluşudur.Her şeyden önce, Plan dönemi başında mevduat tutarını aşması para miktarı bir mevduat hesabı açıyor.Bu miktar mevduat azsa, mevduat hesabı açılmadı.Böylece, bir mevduat hesabı açılması koşulu aşıldığında zamana kadar ertelendi.Paranın cari stok yerleşim hesabı sıfırdan küçükse ek olarak, bu bankada kısa vadeli kredi almak gerekir.Paranın cari stok uzlaştırma hesabına ilk ödeme için uyumludur kredinin miktarını aşarsa, krediyi geri ödemek için gereklidir.
kredinin alındığı zaman sermaye yönetim şirketleri Ödemelerinizi yönlendirilmelidir çalışma, kısa vadeli kredi verilmiş fatura dönemi sonuna ulaşırsa.Kredinin Bu bölümde gerekli miktar mevduat hesabından transfer edildiği için bir depozito, tarafından geri ödenir.En kısa sürede mevduat hesabının değeri yine önceki seviyeye geri yüklenir.Bu alanda tedarikçileri ve çalışma sermayesi yönetimi şirketleri ile yerleşim
Yönetmeliği, aşağıdaki gibi.Maddi kaynakların Tedarikçiler önerisinden yerleşim makul bir süre değerine yönetiminin konusunu geliyor.Buna karşılık, tedarikçi yönetimi konusu kabul edilebilir değer hesaplama dönemi hakkında bilgi alır da.
maddi kaynakların ödeme maddi kaynakların sevkiyatı sonra bir zaman belirli bir süre boyunca ortaya çıkarsa.Şirket iflas tarafından tehdit olmadığında, maddi kaynakların ödeme ek ayarlanabilen süre geçer ve tedarikçi, işletmenin ödeme kaybına neden olmayacak understating ödemelerin değer.Buna ek olarak, son kez ücretlerin ödenmesi beri maaş var.Ayrıca, son kez vergi ve primlerin hesaplanması beri vergi ve prim ödeme var.Uygulamada görüldüğü gibi
, dış etkiler (bozukluklar) olarak özsermaye yatırımlarının yönetimi malzeme ve enerji kaynaklarının fiyatları ve ödemeler yerleşim dönemleri ifade eder.Böyle kontrolü ile yönetim teknikleri özsermaye (Para Yönetimi, MM) aynı, fakat en etkin risk kurtulamazsın öncelik olanları dikkate tavsiye edilir.Emanet karlılık daha önem yüksek Öyle MM, sıkı yapılmalıdır.
böyle bir sorun aşağıdaki gibi çalışır yönetim alt sistemi, can çözmek.Kontrol alt sistemi için
sistemin iç durumu hakkında denetim nesnesi ve bilgi dış etkenlere hakkında bilgi alır.Eniyilik kriterinin boyutu, (standart göstergelerin şeklinde) kısıtlamalar getirir endeksi, gerçek değeri: Kontrol alt sistemine ek olarak tesisin yönetimi sonuçları hakkında bilgi alır.Nesnenin ve kontrol amacı ile belirlenen cari varlık ve cari borçlar miktarına dayalı, her şeyden önce, karmaşık bir hedef fonksiyonları kullanarak uygulanan kısıtlamalar getirmişti.
Eğer yönetim hedefleri eniyilik kriter ve temel göstergelerinden hesaplama olduğu ileri, konuyu değiştirme.
