Alle Mitarbeiter, die Cash-Verantwortlichkeit zu empfangen, muss wissen, wie man richtig füllen Sie einen Vorschuss Bericht.Daher sollte der Steuerberater beim Ausfüllen der Formulare, anstatt alles zu tun, sich selbst als Mitarbeiter zu helfen.
up persönlich Mitarbeiter Spesenabrechnung in einer Kopie gezogen werden.Füllt in einer Spesenabrechnung von beiden Seiten.Auf der Vorderseite ist es notwendig, den Namen des Unternehmens, eine Abteilung der Organisation, Datum der Fertigstellung, Name, Position zu schreiben, und geben Sie die Zwecke, für die erhalten wurden Mittel ausgegeben wurden, gab seine Verantwortlichkeit.Gibt die Anzahl der primären Dokumente und Blätter dem Bericht beigefügt.
in den Tabellen dieser Form zeigen den erhaltenen Betrag widerspiegeln Rest oder Überschreitungen.Auf der Rückseite der Liste in chronologischer Reihenfolge sämtliche Belege über die Höhe der Kosten.Summieren Gesamtgeldbetrag und legte eine persönliche Unterschrift.Auf die Form befestigt die Originale aller Dokumente.Praktische eingefügt auf ein Blatt A4-Papiere und nummerieren.
Wenn die Begleitunterlagen waren mehr als Zeilen, auf die vorab Bericht angewendet verschiedene Formen von Arbeitsgruppen und berichtet über jedem oberen tun die Wörter "Fortsetzung der Spesenabrechnung Nummer ____ ____ von Namen."
Accountant macht Notizen auf einem Formular unter Angabe der entsprechenden Konten, Geldbeträge und Einzelheiten der Aufträge, die schließlich mit dem Mitarbeiter berechnet.
Dann machen Sie eine Markierung in der Rechnungslegung auf den Prüfungsbericht, Forderungsbetrag, stellen Sie das Datum.Gemalt Buchhalter und Hauptbuchhalter des Unternehmens, und dann der Zustimmung des Kopfes zugeführt.Im Anschluss an die Genehmigung der Spesenabrechnung in der Buchhaltung durchgeführt, ist der Saldo aus dem Geld an der Kasse des Kredit-Cash-Ordnung, und die Höhe der Überschreitung zahlen handed Vorsitzender Konto Bargeld Options- oder seinem Konto auf der Gehaltsprojekt gutgeschrieben.
Mitarbeiter kann eine Erklärung der Bitte, von seinem Gehalt einzubehalten die Rückstandsmenge oder durch das Management, die im Falle der nicht das Geld der Rückkehr innerhalb eines Monats nach den Abwicklungstagen getan werden kann, zu schreiben.
Bargeld aus der Kasse ausgegeben, um nur die Arbeitnehmer, mit denen ein Arbeitsverhältnis und sind in voller Höhe in der vorherigen Menge berichtet berichten.Erstens, die Mitarbeiter schrieb seine eigene Erklärung mit der Bitte, ihm die notwendige Summe von Geld zu geben, die die Sollkosten und setzt seine Unterschrift.Leiter genehmigt den Betrag, setzt Fristen und über die Erstellung des Berichts, setzt das Datum und Unterschrift.Danach wird ein Buchhalter Anspruch auf Geld persönliche Verantwortung an die Mitarbeiter auszugeben.
Überweisung Geld nicht ein Außenseiter zu sein.Bericht über das Geld ausgegeben, ist es notwendig, innerhalb von drei Tagen zu schaffen, nach dem durch den Leiter festgelegten Frist.Hier ist ein Beispiel:
1. Nach der Rückkehr von einer Reise ausfüllen müssen einen Fortschritt-Bericht an die Buchhaltung Reisedokumente zu bringen, Reisen Zertifikat, Versicherungen, Reisen, Gepäckabfertigung, einen Scheck für pre-Verkauf von Eintrittskarten, den Zahlungseingang für ein Zimmer in einem Hotel oder einem Mietvertrageine natürliche Person.All dies - nicht später als drei Werktagen nach dem Ende der Reise.
2. Im Fall der Erwerb von Waren und Materialien für das Unternehmen oder für Dienstleistungen zu bezahlen oder zu mieten Spesenabrechnung Belege angelegt werden, Handlungen des Kaufs auf dem Markt, Kaufverträge, CAC Schecks, Rechnungen - innerhalb von drei Tagen Rechnungen, Rechnungenab dem Zeitpunkt der Versendung oder Zahlung für die Dienstleistungen.
3.Pochtovye Kosten und Verhandlungen von Quittungen, Rechnungen, Papier Kontrollen unterstützt.
Spesenabrechnung wird nach dem Pre-Fluss von Geld als Vorschuss ausgestellt ist.Tore Zweck können sehr unterschiedlich sein:
1.hozyaystvennye muss
2.pochtovye Kosten
3.komandirovochnye Kosten
4. notariellen
Wenn Erstattungen für Reisen auf einer Geschäftsreise für ein persönliches Konto, Kostenabrechnung wird nicht vorgenommen.Im Auftrag der Leiter der Mission und Buchhaltungsunterlagen, Rechnungswesen Weisungen oder Bargeld entfällt in voller Höhe für Ihr Geld.Keine Aussage vom Anwender eines Mitarbeiters ist nicht erforderlich.
