Rahavood organisatsioon peab alati olema kinnitatud ja korralikult hoitud.Koosneb kassapidaja aruanne saadetakse raamatupidamise osakond.Mõned organisatsioonid eelistavad usaldada kõik arvutused pearaamatupidaja, seega on aruandes kassas oli ta.Raha distsipliini nõuab korralikult registreerida kõik arvutused ja dokumente.
aruande moodustatud kassast igal liikumise poolt: palga maksmine reisil, arvete maksmine jmsAruanne ja sisu köitmata kassaraamat olema identsed.Enamik programme hõlmavad raamatupidamise genereeritakse ajal andmesisestusvormile.Käsitsi raamatupidamise aruande kassapidaja-operaator on nii koopia lehtedega.Hoolitsedes informatsiooni siseneb dokumendi number, tehingu summa, oma nime, kuupäeva tehingu.Rakendades kõik dokumendid, mis näitavad raha liikumist.Väljalaskmisel lisatud aruandes sularaha tellimused (F № KO-2).Kui saate rahalisi vahendeid taotletud raha garanteerib (F № KO-1).Emissioon põhipalk manusena palgal (P № T-53).
aruande kassapidaja soovitav säilitada eraldi väljaandes või kausta.Teave lisatakse järjekorras kronoloogia.Iga perioodi lõpus (aasta, kuu, kvartal), siis loetles nimekirjad, õmmeldud ja allkirjastatud.Määra lehtede arv, sealhulgasKõik avaldused, tõendid, garanteerib.
aruande kassapidaja - "peegel" on köitmata, kuid sügavam ja laiem informatsiooni.Aruandes kassapidaja paneb oma allkirja kassaraamat - Direktor (juhataja) või pearaamatupidaja.
kassapidaja on kohustatud luua aruandeid F KM-6, koos juhistega letid kassaaparaadid, tulu suurust vahetuse kohta (tööpäeva).
Kuidas aidata täita-aru kassapidaja-operaator?Palun täpsustada üksikasjad:
1) nimi;
2) isikukood (TIN);
3) nime tegeleda struktuuriüksus;
4) kassas (mudeli number (registreeringu tehas)).
täpsustas programm, mis ühendab kassaaparaadi arvutisse (kui see on saadaval).Seerianumbrid sertifikaadid peavad olema ühesugused numbrid Z-aruanne.
esimene veerg numbrid ette Z-aruandes (lõpus üleminek või tööpäeva).Kui võtad mõne Z-aruandes päevas (või vahetuse kohta), salvestus on tehtud selleks.
Teise veeru kannavad mitmed osakonna, siis - osa.Neljas arv on tühi.Viies graafik peaks peegeldama raha loendurid (kokkuvõttev), kuues - märge vahetuse lõpus (tööpäeva).
Record seitsmendas veerus summa, mis kajastab counter (rubla, senti).See peaks vastama vahe 5 ja 6 loota.Nendeks tagastamise (false kontrolli), eraldi nimetatud kaheksandas veerus (koos toetust ei märgita).
üheksanda ja kümnenda sambad on ette nähtud nimed osakonnajuhataja ja oma allkirja.Kui riik ei ole kassapidaja, müüja peab andma allkirja kassapidaja tulu.
veerus "Kokku" peab tingimata duplikaat osutatud seitsmenda ja kaheksanda veerus andmeid.Järgmine märgitud (ainult sõnades) tegelik tulu suurus (vahe on täitmiseks seitsmendal ja kaheksandal sambad).Pärast sertifikaadi tehakse sularahas et andmeid (AP) väljastatud päeval kohaletoimetamise toote tulud (number, kuupäev).Siis number kviitung panga poolt (pärast pildistamist raha).
Abi F KM-6 on vajalik, et tagada allkirjad juht, peatoimetaja kassapidaja ja klienditoega.
pank teenib ettevõte võib igal ajal kontrollida kassapõhise raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks nõutavate dokumentidega.Bank ette rahalise broneerida aruandes kassas.
