tärkeimmät parametrit tehokkaan käyttöpääoman hallinnan yrityksen oletetaan koko sijoitukset (talletus) ja ajanjakson maksujen toimittajille.
syöttöosajärjestelmästä ohjataan micrologistical kuluttajat lopputuotteiden saa varoja jossain määrin, ja sen jälkeen tietyn ajan (kauden siirtokuntien asiakkaiden kanssa).Lisäksi panos sai lyhytaikaisia pankkilainoja ja rahaa palaa talletuksia.
tuotantoon valvontaa micrologistical osajärjestelmä maksaa materiaalin toimitus resurssien saanut rahaa lähetyksen jälkeen aineellisia voimavaroja.Käytössä lähtö on myös saanut rahaa maksaa veroja ja maksuja, varoja paluuta lyhyen aikavälin pankkilainoja, varoja muodostumista talletukset, elikaikki taloudellinen osa yhtiön pääomasta.
Working Capital Management Company sääntelyn tason varojen pankkien ja talletustileille on seuraava.Ensinnäkin alussa suunnitelman kauden avaa talletustilille määrän rahaa, että määrä ylittää talletus.Jos tämä määrä on pienempi kuin talletus, talletus tilille ei avata.Siten avaaminen talletus on lykätty siihen saakka, kun ehto ylittyy.Lisäksi, jos toteuttaminen huomioon nykyinen määrä rahaa on pienempi kuin nolla, se on otettava lyhytaikainen laina pankkiin.Jos, jonka selvitystilillä nykyisen rahan määrä ylittää lainan, joka on ensimmäinen jonossa takaisinmaksuun, on tarpeen maksaa pois lainan.
Jos saadessaan lainan on lopussa laskutuskauden, joka on myöntänyt lyhytaikaista luottoa, käyttöpääoman rahastoyhtiöiden olisi suunnattava maksamaan lainan.Tässä osa lainasta maksetaan takaisin talletus, jolle tarvittava määrä siirretään rahaa tilille.Mahdollisimman pian arvo talletustilillä jälleen palautuu aiemmalle tasolle.
asetus siirtokuntien toimittajien kanssa ja käyttöpääoman hallinnan alan yritykset, seuraavasti.Toimittajat materiaalien tulevat ehdotuksen aiheena johdon arvoon kohtuullisen ajan asutuksen.Puolestaan myyjä on aiheena myös johto saa tietoa hyväksyttävän arvon laskennassa aikana.
Jos maksamisen aineellisten resurssien tapahtuu kautta tietyn ajan lähetyksen jälkeen aineellisia voimavaroja.Kun yritys ei uhkaa konkurssi, maksaminen aineellisten resurssien kautta ylimääräinen säädettävän ajan, ja arvo maksut tavarantoimittajille, aliarviointi joka ei johda menetys vakavaraisuus yritys.Lisäksi on palkka viime kerrasta palkanmaksun.Lisäksi on verojen ja maksujen edellisen kerran laskettaessa verojen ja maksujen.
Kuten käytäntö osoittaa, johto osakesijoitusten kuin ulkoisista vaikutuksista (häiriöt) merkitsee hintojen materiaalin ja energiavarat jaksot ja toteutetaan suorituksia.Tällaisen ohjaus, johtamistavat pääoma (Money Management, MM) ovat samat, mutta on suositeltavaa tutkia ensisijaisia että voi tehokkaimmin vastustaa riskejä.Joten MM olisi tiukennettava, jotta tallelokero oli suurempi merkitys kuin kannattavuus.
ratkaista tällaisia ongelma voi hallinnan osajärjestelmää, joka toimii seuraavasti.
valvontaan osajärjestelmään saa tiedon ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta valvonnan kohteen ja tietoa sisäisestä järjestelmän tilasta.Lisäksi ohjausalijärjestelmään saa tiedon tuloksista hallinnan laitos: koko optimaalisuutta kriteerin, todellinen arvo indeksin, joka asettaa rajoituksia (muodossa perusindikaattorien).Ensinnäkin, jotka perustuvat Vaihto-omaisuuden määrä ja lyhytaikaiset velat määräytyvät tarkoituksen ja päämäärän valvonnan rajoitettiin että toteutetaan monimutkainen tavoite toimintoja.
Jos hallinnan tavoitteet eivät muutu aihe, lisäksi on laskenta optimality kriteerin ja perusvapauksien indikaattoreita.
