Minden cég használ egy fix és a működő tőke.Utolsó annak funkcionális célja van osztva alapok kezelésére és a jelenlegi termelést.Hogy finanszírozza a kezelést a következő elemeket tartalmazza:
- árutőzsdei termékek a raktárban tárolt;
- készpénz;
- szállított áru termékek (áruk tranzit);
- alapok, amelyek a települések fogyasztók a kereskedelmi termékek.
Gyakran alapok kezelésére, amelyek a készpénz formájában, számos formája van:
- pénzügyi eszközök (ebben az esetben lehet, hogy a számlák a bank vagy más hitelintézetek, akkreditív vagy értékpapír);
- tartott pénzeszközök közvetlenül a jegyiroda vagy településeken ügyfelek.
maximalizálása érdekében az operatív cash management határozza meg, hogy mikor kell a kezelés és az optimális térfogat nagyságát termelt cash flow elemzéseket és előrejelzéseket.
alapok kezelésére formájában tranzitáruknak két csoportra oszthatók:
- áruk, amelyek esetében a fizetési feltételeket még nem fordult elő;
- termékek, amelyek esetében a fizetési határidő lejárt;
- áruk, amelyek letétbe a felvásárló.
alapok kezelésére, formájában mutatják be a követelés áll adósság:
- szolgáltatók, akik lejárt fizetési feltételek;
- minden adatszolgáltató szervezetek;
- adóhatóságok (amikor nem volt túlfizetés az adók, kötelező kifizetéseket a költségvetés formájában előleg);
- követelésként vitatott követeléseket és.
Bármilyen követelések elkerülhetetlenül eltereli alapok a forgalomból, így csökkentve a hatékonyságot a használatuk, ami ahhoz vezethet, hogy a vállalat a nehéz pénzügyi helyzet.A támogatás közvetlenül kapcsolódik a fogadott el a számlázási rendszer, a termékskála és az állam a piac telítődése hasonló termékek.A fajsúly a vagyona az egész szerkezet a kezelés gyakran elég nagy, és ezért kemény, állandó ellenőrzést.Menedzsment adósság jár az irányítást a szervezet felelős a pénzügyi szolgáltatások, a sebesség forgalma az ilyen alapok a megfelelő számításokat.
bánásmód alapok formájában - befektetett készletek állományának piacképes termékek;Már szállították, de nem fizetett;alapok településeken adósok, ezek szorosan kapcsolódnak ahhoz a folyamathoz, áruforgalmi.Ezek az alapok nem vesznek részt megalakult a költségeit az áruk, és közvetlen a hordozói.Minden mozgás forgótőke folyamatos, egyszeri folyamat.A végén a termelési ciklus után a piacképes termékek, valamint a végrehajtásra vonatkozóan az értéke ezeknek az eszközöknek kell kompenzálni formájában értékesítéséből származó bevételeket a termékek (szolgáltatások, munkák).
alapok fellebbezések állandó mozgásban, így lehetővé teszi az áramkör segítségével.Ez az állandó változás formák értéke: mert a pénz formájában áruvá válik, akkor az ipari és a nyersanyagárak és a pénz újra.
szakaszban a pénzügyi alapok forgalomba válik egyfajta leltárt, akkor a termelési fázisban tartalékok átalakítása kész termékeket, az értékesítés utáni (színpadi áru) termékek szerez formájában pénzt.Minden előlegek formájában leltár fogják vissza részeként megtakarítást, amely meghaladja az értékesítési költségek a profit a vállalat.
hatékony használata a kezelés függ a mértéke a forgalom.A fő mutatók között idejére a forgalmat, a forgalom aránya és a letöltéseket.