parameter utama manajemen yang efektif modal kerja dari perusahaan mengasumsikan ukuran investasi keuangan (deposit) dan periode pembayaran kepada pemasok.
input subsistem dikendalikan micrologistical dari konsumen dari produk jadi menerima dana sampai batas tertentu, dan setelah periode waktu (periode pemukiman dengan pelanggan).Selain itu, input menerima pinjaman bank jangka pendek dan uang tunai untuk kembali deposito.
pada output kontrol subsistem micrologistical membayar untuk penyediaan sumber daya material menerima uang setelah pengiriman sumber daya material.Pada output juga menerima uang tunai untuk membayar pajak dan kontribusi, dana untuk mengembalikan pinjaman bank jangka pendek, dana untuk pembentukan deposito, yaitusemua komponen keuangan modal perusahaan.
Modal Kerja Manajemen Perusahaan dalam regulasi tingkat dana di rekening bank dan deposito adalah sebagai berikut.Pertama-tama, pada awal periode rencana membuka rekening deposito dalam jumlah uang yang melebihi jumlah deposit.Jika jumlah ini kurang dari deposit, rekening deposito tidak dibuka.Dengan demikian, pembukaan rekening deposito ditunda sampai waktu ketika kondisi terlampaui.Selain itu, jika rekening penyelesaian saham saat uang kurang dari nol, maka perlu untuk mengambil pinjaman jangka pendek di bank.Jika pada rekening penyelesaian saham saat uang melebihi jumlah pinjaman, yang pertama dalam antrean untuk pembayaran, perlu untuk melunasi pinjaman.
Jika waktu penerimaan pinjaman mencapai akhir periode penagihan, yang mengeluarkan kredit jangka pendek, bekerja perusahaan manajemen modal harus diarahkan untuk membayar kembali pinjaman.Dalam hal ini bagian dari pinjaman dilunasi oleh deposit, yang jumlah yang diperlukan ditransfer dari rekening deposito.Sesegera mungkin nilai rekening deposit lagi dikembalikan ke tingkat sebelumnya.
Peraturan permukiman dengan pemasok dan bekerja perusahaan manajemen modal di bidang ini, sebagai berikut.Pemasok sumber bahan berasal dari proposal subjek manajemen pada nilai jangka waktu yang wajar pemukiman.Pada gilirannya, vendor juga subjek manajemen menerima informasi tentang periode perhitungan nilai yang dapat diterima.
Jika pembayaran sumber daya material terjadi melalui periode waktu tertentu setelah pengiriman sumber daya material.Ketika perusahaan tidak terancam oleh kebangkrutan, pembayaran sumber daya material adalah melalui periode waktu yang disesuaikan tambahan, dan nilai pembayaran kepada pemasok, mengecilkan yang tidak akan menyebabkan hilangnya solvabilitas perusahaan.Selain itu, ada gaji sejak terakhir kali pembayaran upah.Juga, ada pembayaran pajak dan kontribusi sejak terakhir kali perhitungan pajak dan kontribusi.
Sebagai praktek menunjukkan, pengelolaan investasi ekuitas sebagai pengaruh eksternal (gangguan) menyiratkan harga bahan dan energi sumber daya dan periode penyelesaian pembayaran.Dengan kontrol tersebut, teknik manajemen ekuitas (Money Management, MM) adalah sama, tetapi dianjurkan untuk mempertimbangkan yang prioritas yang dapat paling efektif melawan risiko.Jadi MM harus dibuat ketat, sehingga penyimpanan aman lebih tinggi pada pentingnya dari profitabilitas.
memecahkan masalah seperti itu bisa manajemen subsistem, yang beroperasi sebagai berikut.
ke subsistem kontrol menerima informasi tentang pengaruh eksternal pada objek kontrol dan informasi tentang keadaan internal sistem.Selain subsistem kontrol menerima informasi tentang hasil pengelolaan fasilitas: ukuran kriteria optimalitas, nilai sebenarnya dari indeks, yang menetapkan pembatasan (dalam bentuk indikator standar).Pertama-tama, berdasarkan jumlah aktiva lancar dan kewajiban lancar ditentukan oleh objek dan tujuan kontrol dikenakan pembatasan yang diterapkan menggunakan fungsi sasaran yang kompleks.Tujuan pengelolaan
Jika tidak mengubah subjek, lanjut ada perhitungan kriteria optimalitas dan indikator fundamental.
