L'economia mondiale 70-80-zioni del secolo scorso, una instabilità senza precedenti era all'ordine del giorno.Impennate dei prezzi sono stati esposti quasi tutti i prodotti.Qualsiasi attività imprenditoriale è indissolubilmente legata con certo era un rischio.In spagnolo, la parola "Risko" chiamato rock con forte pendenza.Brucia nel mio dizionario a rischio stanziati proprietà duale.Pericolo primo luogo, si prevede in contrasto, rischio viene definito come l'azione nella speranza di un esito felice a caso.
poi che ci sono stati gli inizi di strategie per la gestione del rischio.
per mitigare ed eliminare il rischio finanziario è stato inventato molti modi e strumenti, noti collettivamente come copertura.Hedging - assicurazione dei rischi nel settore finanziario, che si esprime occupazione posizioni opposte sul mercato del risparmio.Tradotto "siepe" significa "recinto", "protezione".Forex Hedging viene utilizzato in una varietà di situazioni.Guadagni su fluttuazioni valutarie delle quotazioni e il valore di bracci comporta profondo studio della situazione del mercato, così come lo sviluppo di strategie per la prevenzione dei rischi.
considerando l'assicurazione delle transazioni finanziarie in termini di tecnologia, siamo in grado di distinguere chiaramente due tipi di copertura.Questa è una breve e una lunga siepe.La prima riguarda la vendita di contratti a termine, il secondo acquisto di contratti futures.Opzioni di copertura considerati separatamente, i venditori di opzioni sono ampiamente utilizzati nella pratica di delta hedging.
Al momento di effettuare operazioni di copertura è necessario eseguire due passaggi.In primo luogo - si sta aprendo una posizione in un contratto future, la seconda - la chiusura della transazione inversa.Classic realizzazione, su cui vi è una siepe - ordini sono entrambi posizioni rispetto ad uno stesso articolo per lo stesso importo alle stesse linee di alimentazione (entro un mese).
considerando siepe vendita può notare che questo tipo di assicurazione è quello di utilizzare la posizione di mercato dei futures breve in presenza di una posizione lunga sul mercato a pronti.In questa forma di realizzazione, prende il prezzo protezione delle merci su cui intendeva vendere.Questo metodo è ampiamente utilizzato dai venditori di beni reali che vogliono proteggersi da prezzi in calo.Copertura di questo tipo sono utilizzati per proteggere gli stock di beni o strumenti finanziari che non sono coperti dalle operazioni in avanti di tipo.Breve Hedge ha trovato applicazione in caso di necessità di proteggere il prezzo non ha ancora fatto di produzione o di acquisto accordi sui contratti a termine.
acquisto di copertura compra un contratto futures proprietario della posizione corta sul mercato.Come risultato, fisso prezzo di acquisto della merce.La copertura è protetto contro i rischi che possono sorgere nel corso di vendita a termine a prezzi fissi, impennata dei prezzi delle materie prime, è ampiamente utilizzata nel settore manifatturiero, che ha un prezzo stabile.Imprese intermediarie che hanno stipulato la transazione, calcolato per l'acquisto di merci, in futuro, società-processori utilizzano questo tipo di assicurazione finanziaria.
