viktigste parametrene for effektiv styring av arbeidskapitalen i bedriften foruts størrelsen på finansielle investeringer (innskudd) og perioden av utbetalinger til leverandører.
Inngangs delsystem kontrollert micrologistical fra forbrukere av ferdige produkter mottar midler til en viss grad, og etter en angitt tidsperiode (perioden av bosettinger med kunder).I tillegg mottok innspill kortsiktige banklån og penger for å returnere innskudd.
på utgangs kontroller micrologistical subsystem å betale for levering av materielle ressurser mottatt penger etter forsendelsen av materielle ressurser.På utgangen er også mottatt penger til å betale skatter og avgifter, midler til tilbakeføring av kortsiktige banklån, midler til dannelse av avleiringer, dvs.all den økonomiske komponenten av selskapets kapital.
Working Capital Management Company i reguleringen av nivået av midler i banken og innskuddskontoer er som følger.Først av alt, i begynnelsen av planperioden åpner en depositumskonto i mengden av penger som overstiger mengden av innskuddet.Hvis dette beløpet er mindre enn innskudd, er innskuddskonto ikke åpnes.Således er åpningen av en innskuddskonto utsettes inntil det tidspunkt da betingelsen er overskredet.I tillegg, hvis oppgjørskonto av den nåværende lager av penger er mindre enn null, er det nødvendig å ta et kortsiktig lån i banken.Hvis på oppgjørskonto av den nåværende lager av penger overstiger beløpet på lånet, som er først i køen for tilbakebetaling, er det nødvendig å nedbetale lånet.
Hvis tidspunktet for mottak av lånet når slutten av faktureringsperioden, som har utstedt en kortsiktig kreditt, arbeidskapital forvaltningsselskaper bør rettes til å tilbakebetale lånet.I denne delen av lånet er tilbakebetalt av et depositum, for som det nødvendige beløpet overføres fra depositumskonto.Så snart som mulig verdien av innskuddskonto er igjen tilbake til forrige nivå.
Regulering av bosettinger med leverandører og arbeidskapital forvaltningsselskaper på dette feltet, som følger.Leverandører av materielle ressurser kommer fra forslaget gjenstand for styring på verdien av en rimelig periode oppgjør.I sin tur, er leverandøren også gjenstand for forvaltningen mottar informasjon om akseptable verdi beregningsperioden.
Dersom betaling av materielle ressurser skjer gjennom en angitt periode etter forsendelsen av materielle ressurser.Når selskapet ikke er truet av konkurs, er betalingen av materielle ressurser gjennom en ekstra justerbar tidsperiode, og verdien av utbetalinger til leverandører, understating som ikke vil føre til tap av soliditeten i bedriften.I tillegg er det en lønn siden forrige gang utbetaling av lønn.Også er det en betaling av skatter og bidrag siden sist beregning av skatter og avgifter.
Som praksis viser, forvaltning av aksjeinvesteringer som ytre påvirkninger (forstyrrelser) innebærer prisene på material- og energiressurser og perioder med oppgjør av betalinger.Med en slik kontroll, styring teknikker egenkapital (Money Management, MM) er de samme, men det er lurt å vurdere prioriterte de som mest effektivt kan motstå risiko.Så MM bør gjøres strengere, slik at sikkerhets innskuddet var høyere i betydning enn lønnsomhet.
løse et slikt problem kan styring subsystem, som opererer som følger.
til styre delsystemet mottar informasjon om de ytre påvirkninger på kontrollobjektet, og informasjon om den interne tilstanden til systemet.I tillegg til kontroll delsystem mottar informasjon om resultatene av forvaltningen av anlegget: størrelsen på optimalitet kriteriet, den faktiske verdien av indeksen, som pålegger restriksjoner (i form av standard indikatorer).Først av alt, basert på mengden av omløpsmidler og kortsiktig gjeld bestemmes av målet og hensikten med kontrollen pålagt restriksjoner som iverksettes ved hjelp av en kompleks målet funksjoner.
If forvaltningsmål ikke endre emnet, jo lenger det er beregning av optimalitet kriterium og fundamentale indikatorer.
